嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)
今天最新净值
1.0278
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8217亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲 崔思维 尹页 王立芹 常逍遥
今年以来,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0278 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0278 |
1.1708 |
1.0279 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0279 |
1.1709 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0275 |
1.1705 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0259 |
1.1689 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0264 |
1.1694 |
1.0265 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0334 |
1.1698 |
1.0325 |
1.1689 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0325 |
1.1689 |
1.0331 |
1.1695 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0331 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0339 |
1.1703 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0339 |
1.1703 |
1.0345 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0345 |
1.1709 |
1.0356 |
1.1720 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0359 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0359 |
1.1723 |
1.0356 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0355 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
