嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)
今天最新净值
1.0278
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8217亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲 崔思维 尹页 王立芹 常逍遥
近一季,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0278 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0278 |
1.1708 |
1.0279 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0279 |
1.1709 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0275 |
1.1705 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0259 |
1.1689 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0264 |
1.1694 |
1.0265 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0334 |
1.1698 |
1.0325 |
1.1689 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0325 |
1.1689 |
1.0331 |
1.1695 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0331 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0339 |
1.1703 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0339 |
1.1703 |
1.0345 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0345 |
1.1709 |
1.0356 |
1.1720 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0359 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0359 |
1.1723 |
1.0356 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0355 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0355 |
1.1719 |
1.0356 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0350 |
1.1714 |
1.0348 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0348 |
1.1712 |
1.0356 |
1.1720 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0356 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0348 |
1.1712 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0348 |
1.1712 |
1.0336 |
1.1700 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0336 |
1.1700 |
1.0331 |
1.1695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0329 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0329 |
1.1693 |
1.0330 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0330 |
1.1694 |
1.0326 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0326 |
1.1690 |
1.0313 |
1.1677 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0313 |
1.1677 |
1.0305 |
1.1669 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0305 |
1.1669 |
1.0302 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0302 |
1.1666 |
1.0290 |
1.1654 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0290 |
1.1654 |
1.0284 |
1.1648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0284 |
1.1648 |
1.0285 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0285 |
1.1649 |
1.0285 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0285 |
1.1649 |
1.0280 |
1.1644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0280 |
1.1644 |
1.0282 |
1.1646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0282 |
1.1646 |
1.0266 |
1.1630 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0266 |
1.1630 |
1.0256 |
1.1620 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0256 |
1.1620 |
1.0251 |
1.1615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0251 |
1.1615 |
1.0250 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0250 |
1.1614 |
1.0250 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0250 |
1.1614 |
1.0247 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0247 |
1.1611 |
1.0248 |
1.1612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0248 |
1.1612 |
1.0244 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0244 |
1.1608 |
1.0244 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0244 |
1.1608 |
1.0241 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0241 |
1.1605 |
1.0244 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0244 |
1.1608 |
1.0243 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0243 |
1.1607 |
1.0242 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0242 |
1.1606 |
1.0243 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0243 |
1.1607 |
1.0240 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0240 |
1.1604 |
1.0238 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
