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嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)

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今天最新净值 1.0278 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
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近一年嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询
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近一年,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 1.1701 1.0278 1.1708 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0278 1.1708 1.0279 1.1709 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0279 1.1709 1.0275 1.1705 0.0004 0.04%
2025-02-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0275 1.1705 1.0271 1.1701 0.0004 0.04%
2025-01-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 1.1701 1.0259 1.1689 0.0012 0.12%
2025-01-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0264 1.1694 1.0265 1.1695 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0334 1.1698 1.0325 1.1689 0.0009 0.09%
2025-01-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0325 1.1689 1.0331 1.1695 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0331 1.1695 1.0331 1.1695 0.0000 0.00%
2025-01-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0331 1.1695 1.0339 1.1703 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0339 1.1703 1.0345 1.1709 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0345 1.1709 1.0356 1.1720 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0356 1.1720 1.0359 1.1723 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0359 1.1723 1.0356 1.1720 0.0003 0.03%
2025-01-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0356 1.1720 1.0355 1.1719 0.0001 0.01%
2024-12-31 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0355 1.1719 1.0356 1.1720 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0350 1.1714 1.0348 1.1712 0.0002 0.02%
2024-12-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0348 1.1712 1.0356 1.1720 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0356 1.1720 1.0356 1.1720 0.0000 0.00%
2024-12-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0356 1.1720 1.0348 1.1712 0.0008 0.08%
2024-12-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0348 1.1712 1.0336 1.1700 0.0012 0.12%
2024-12-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0336 1.1700 1.0331 1.1695 0.0005 0.05%
2024-12-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0331 1.1695 1.0329 1.1693 0.0002 0.02%
2024-12-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0329 1.1693 1.0330 1.1694 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0330 1.1694 1.0326 1.1690 0.0004 0.04%
2024-12-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0326 1.1690 1.0313 1.1677 0.0013 0.13%
2024-12-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0313 1.1677 1.0305 1.1669 0.0008 0.08%
2024-12-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0305 1.1669 1.0302 1.1666 0.0003 0.03%
2024-12-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0302 1.1666 1.0290 1.1654 0.0012 0.12%
2024-12-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0290 1.1654 1.0284 1.1648 0.0006 0.06%
2024-12-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0284 1.1648 1.0285 1.1649 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0285 1.1649 1.0285 1.1649 0.0000 0.00%
2024-12-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0285 1.1649 1.0280 1.1644 0.0005 0.05%
2024-12-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0280 1.1644 1.0282 1.1646 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0282 1.1646 1.0266 1.1630 0.0016 0.16%
2024-11-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0266 1.1630 1.0256 1.1620 0.0010 0.10%
2024-11-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0256 1.1620 1.0251 1.1615 0.0005 0.05%
2024-11-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0251 1.1615 1.0250 1.1614 0.0001 0.01%
2024-11-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 1.1614 1.0250 1.1614 0.0000 0.00%
2024-11-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 1.1614 1.0247 1.1611 0.0003 0.03%
2024-11-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 1.1611 1.0248 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 1.1612 1.0244 1.1608 0.0004 0.04%
2024-11-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 1.1608 1.0244 1.1608 0.0000 0.00%
2024-11-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 1.1608 1.0241 1.1605 0.0003 0.03%
2024-11-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 1.1605 1.0244 1.1608 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 1.1608 1.0243 1.1607 0.0001 0.01%
2024-11-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0243 1.1607 1.0242 1.1606 0.0001 0.01%
2024-11-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0242 1.1606 1.0243 1.1607 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0243 1.1607 1.0240 1.1604 0.0003 0.03%
2024-11-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0240 1.1604 1.0238 1.1602 0.0002 0.02%
2024-11-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0238 1.1602 1.0237 1.1601 0.0001 0.01%
2024-11-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 1.1601 1.0232 1.1596 0.0005 0.05%
2024-11-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0232 1.1596 1.0233 1.1597 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 1.1597 1.0232 1.1596 0.0001 0.01%
2024-11-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0232 1.1596 1.0231 1.1595 0.0001 0.01%
2024-11-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 1.1595 1.0226 1.1590 0.0005 0.05%
2024-10-31 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0226 1.1590 1.0222 1.1586 0.0004 0.04%
2024-10-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0222 1.1586 1.0223 1.1587 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0223 1.1587 1.0220 1.1584 0.0003 0.03%
2024-10-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0220 1.1584 1.0219 1.1583 0.0001 0.01%
2024-10-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 1.1583 1.0212 1.1576 0.0007 0.07%
2024-10-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 1.1576 1.0212 1.1576 0.0000 0.00%
2024-10-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 1.1576 1.0212 1.1576 0.0000 0.00%
2024-10-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 1.1576 1.0221 1.1585 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0221 1.1585 1.0275 1.1586 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0275 1.1586 1.0279 1.1590 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0279 1.1590 1.0275 1.1586 0.0004 0.04%
2024-10-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0275 1.1586 1.0278 1.1589 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0278 1.1589 1.0276 1.1587 0.0002 0.02%
2024-10-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0276 1.1587 1.0269 1.1580 0.0007 0.07%
2024-10-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0269 1.1580 1.0264 1.1575 0.0005 0.05%
2024-10-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0264 1.1575 1.0250 1.1561 0.0014 0.14%
2024-10-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 1.1561 1.0248 1.1559 0.0002 0.02%
2024-10-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 1.1559 1.0262 1.1573 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0262 1.1573 1.0270 1.1581 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0270 1.1581 1.0288 1.1599 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0288 1.1599 1.0293 1.1604 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0293 1.1604 1.0271 1.1582 0.0022 0.21%
2024-09-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 1.1582 1.0276 1.1587 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0276 1.1587 1.0275 1.1586 0.0001 0.01%
2024-09-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0275 1.1586 1.0273 1.1584 0.0002 0.02%
2024-09-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0273 1.1584 1.0274 1.1585 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0274 1.1585 1.0267 1.1578 0.0007 0.07%
2024-09-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0267 1.1578 1.0263 1.1574 0.0004 0.04%
2024-09-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 1.1574 1.0263 1.1574 0.0000 0.00%
2024-09-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 1.1574 1.0255 1.1566 0.0008 0.08%
2024-09-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 1.1566 1.0252 1.1563 0.0003 0.03%
2024-09-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0252 1.1563 1.0247 1.1558 0.0005 0.05%
2024-09-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 1.1558 1.0246 1.1557 0.0001 0.01%
2024-09-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0246 1.1557 1.0246 1.1557 0.0000 0.00%
2024-09-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0246 1.1557 1.0244 1.1555 0.0002 0.02%
2024-09-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 1.1555 1.0237 1.1548 0.0007 0.07%
2024-09-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 1.1548 1.0228 1.1539 0.0009 0.09%
2024-08-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0228 1.1539 1.0226 1.1537 0.0002 0.02%
2024-08-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0226 1.1537 1.0227 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1538 1.0220 1.1531 0.0007 0.07%
2024-08-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0220 1.1531 1.0227 1.1538 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1538 1.0227 1.1538 0.0000 0.00%
2024-08-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1538 1.0221 1.1532 0.0006 0.06%
2024-08-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0221 1.1532 1.0219 1.1530 0.0002 0.02%
2024-08-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 1.1530 1.0219 1.1530 0.0000 0.00%
2024-08-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 1.1530 1.0219 1.1530 0.0000 0.00%
2024-08-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 1.1530 1.0218 1.1529 0.0001 0.01%
2024-08-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0218 1.1529 1.0219 1.1530 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 1.1530 1.0226 1.1537 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0226 1.1537 1.0220 1.1531 0.0006 0.06%
2024-08-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0220 1.1531 1.0209 1.1520 0.0011 0.11%
2024-08-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0209 1.1520 1.0224 1.1535 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0224 1.1535 1.0228 1.1539 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0228 1.1539 1.0236 1.1547 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0236 1.1547 1.0233 1.1544 0.0003 0.03%
2024-08-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 1.1544 1.0237 1.1548 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 1.1548 1.0223 1.1534 0.0014 0.14%
2024-08-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0223 1.1534 1.0221 1.1532 0.0002 0.02%
2024-07-31 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0215 1.1526 1.0211 1.1522 0.0004 0.04%
2024-07-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0211 1.1522 1.0208 1.1519 0.0003 0.03%
2024-07-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0208 1.1519 1.0206 1.1517 0.0002 0.02%
2024-07-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0206 1.1517 1.0206 1.1517 0.0000 0.00%
2024-07-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0206 1.1517 1.0205 1.1516 0.0001 0.01%
2024-07-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0205 1.1516 1.0206 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0206 1.1517 1.0201 1.1512 0.0005 0.05%
2024-07-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0201 1.1512 1.0190 1.1501 0.0011 0.11%
2024-07-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0190 1.1501 1.0188 1.1499 0.0002 0.02%
2024-07-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0188 1.1499 1.0190 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0190 1.1501 1.0189 1.1500 0.0001 0.01%
2024-07-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0189 1.1500 1.0235 1.1499 0.0001 0.01%
2024-07-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0235 1.1499 1.0233 1.1497 0.0002 0.02%
2024-07-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 1.1497 1.0230 1.1494 0.0003 0.03%
2024-07-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0230 1.1494 1.0226 1.1490 0.0004 0.04%
2024-07-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0226 1.1490 1.0225 1.1489 0.0001 0.01%
2024-07-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0225 1.1489 1.0220 1.1484 0.0005 0.05%
2024-07-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0220 1.1484 1.0227 1.1491 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1491 1.0235 1.1499 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0235 1.1499 1.0237 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 1.1501 1.0233 1.1497 0.0004 0.04%
2024-07-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 1.1497 1.0227 1.1491 0.0006 0.06%
2024-07-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1491 1.0233 1.1497 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 1.1497 1.0232 1.1496 0.0001 0.01%
2024-06-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0232 1.1496 1.0227 1.1491 0.0005 0.05%
2024-06-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0227 1.1491 1.0223 1.1487 0.0004 0.04%
2024-06-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0223 1.1487 1.0217 1.1481 0.0006 0.06%
2024-06-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0217 1.1481 1.0212 1.1476 0.0005 0.05%
2024-06-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 1.1476 1.0214 1.1478 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0214 1.1478 1.0213 1.1477 0.0001 0.01%
2024-06-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0213 1.1477 1.0206 1.1470 0.0007 0.07%
2024-06-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0206 1.1470 1.0203 1.1467 0.0003 0.03%
2024-06-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0203 1.1467 1.0203 1.1467 0.0000 0.00%
2024-06-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0203 1.1467 1.0202 1.1466 0.0001 0.01%
2024-06-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0202 1.1466 1.0202 1.1466 0.0000 0.00%
2024-06-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0202 1.1466 1.0202 1.1466 0.0000 0.00%
2024-06-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0202 1.1466 1.0201 1.1465 0.0001 0.01%
2024-06-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0201 1.1465 1.0200 1.1464 0.0001 0.01%
2024-06-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0200 1.1464 1.0199 1.1463 0.0001 0.01%
2024-06-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0199 1.1463 1.0195 1.1459 0.0004 0.04%
2024-06-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0195 1.1459 1.0194 1.1458 0.0001 0.01%
2024-06-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0194 1.1458 1.0189 1.1453 0.0005 0.05%
2024-05-31 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0189 1.1453 1.0187 1.1451 0.0002 0.02%
2024-05-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0187 1.1451 1.0185 1.1449 0.0002 0.02%
2024-05-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0185 1.1449 1.0184 1.1448 0.0001 0.01%
2024-05-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0184 1.1448 1.0182 1.1446 0.0002 0.02%
2024-05-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0182 1.1446 1.0181 1.1445 0.0001 0.01%
2024-05-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0181 1.1445 1.0182 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0182 1.1446 1.0178 1.1442 0.0004 0.04%
2024-05-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0178 1.1442 1.0176 1.1440 0.0002 0.02%
2024-05-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0176 1.1440 1.0177 1.1441 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0177 1.1441 1.0176 1.1440 0.0001 0.01%
2024-05-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0176 1.1440 1.0173 1.1437 0.0003 0.03%
2024-05-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0173 1.1437 1.0173 1.1437 0.0000 0.00%
2024-05-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0173 1.1437 1.0172 1.1436 0.0001 0.01%
2024-05-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0172 1.1436 1.0169 1.1433 0.0003 0.03%
2024-05-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0169 1.1433 1.0161 1.1425 0.0008 0.08%
2024-05-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0161 1.1425 1.0159 1.1423 0.0002 0.02%
2024-05-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0159 1.1423 1.0164 1.1428 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0164 1.1428 1.0168 1.1432 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1432 1.0161 1.1425 0.0007 0.07%
2024-05-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0161 1.1425 1.0154 1.1418 0.0007 0.07%
2024-04-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1418 1.0138 1.1402 0.0016 0.16%
2024-04-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0138 1.1402 1.0157 1.1421 -0.0019 -0.19%
2024-04-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0157 1.1421 1.0168 1.1432 -0.0011 -0.11%
2024-04-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1432 1.0165 1.1429 0.0003 0.03%
2024-04-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0165 1.1429 1.0171 1.1435 -0.0006 -0.06%
2024-04-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0171 1.1435 1.0166 1.1430 0.0005 0.05%
2024-04-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0166 1.1430 1.0161 1.1425 0.0005 0.05%
2024-04-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0161 1.1425 1.0158 1.1422 0.0003 0.03%
2024-04-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0158 1.1422 1.0188 1.1417 0.0005 0.05%
2024-04-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0188 1.1417 1.0187 1.1416 0.0001 0.01%
2024-04-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0187 1.1416 1.0189 1.1418 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0189 1.1418 1.0191 1.1420 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0191 1.1420 1.0186 1.1415 0.0005 0.05%
2024-04-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0186 1.1415 1.0183 1.1412 0.0003 0.03%
2024-04-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0183 1.1412 1.0184 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0184 1.1413 1.0184 1.1413 0.0000 0.00%
2024-04-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0184 1.1413 1.0178 1.1407 0.0006 0.06%
2024-04-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0178 1.1407 1.0174 1.1403 0.0004 0.04%
2024-04-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0174 1.1403 1.0168 1.1397 0.0006 0.06%
2024-04-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1397 1.0171 1.1400 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0171 1.1400 1.0168 1.1397 0.0003 0.03%
2024-03-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1397 1.0168 1.1397 0.0000 0.00%
2024-03-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1397 1.0158 1.1387 0.0010 0.10%
2024-03-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0158 1.1387 1.0154 1.1383 0.0004 0.04%
2024-03-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0155 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0155 1.1384 1.0154 1.1383 0.0001 0.01%
2024-03-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0151 1.1380 0.0003 0.03%
2024-03-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0151 1.1380 1.0153 1.1382 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0153 1.1382 1.0149 1.1378 0.0004 0.04%
2024-03-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0149 1.1378 1.0144 1.1373 0.0005 0.05%
2024-03-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0144 1.1373 1.0141 1.1370 0.0003 0.03%
2024-03-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0141 1.1370 1.0145 1.1374 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0145 1.1374 1.0146 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0146 1.1375 1.0151 1.1380 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0151 1.1380 1.0154 1.1383 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0154 1.1383 0.0000 0.00%
2024-03-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0155 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0155 1.1384 1.0148 1.1377 0.0007 0.07%
2024-03-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0148 1.1377 1.0146 1.1375 0.0002 0.02%
2024-03-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0146 1.1375 1.0142 1.1371 0.0004 0.04%
2024-03-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0142 1.1371 1.0148 1.1377 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0148 1.1377 1.0143 1.1372 0.0005 0.05%
2024-02-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0143 1.1372 1.0140 1.1369 0.0003 0.03%
2024-02-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0140 1.1369 1.0139 1.1368 0.0001 0.01%
2024-02-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0139 1.1368 1.0135 1.1364 0.0004 0.04%
2024-02-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0135 1.1364 1.0131 1.1360 0.0004 0.04%
2024-02-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0131 1.1360 1.0125 1.1354 0.0006 0.06%
2024-02-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0125 1.1354 1.0122 1.1351 0.0003 0.03%
2024-02-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0122 1.1351 1.0116 1.1345 0.0006 0.06%
2024-02-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0116 1.1345 1.0105 1.1334 0.0011 0.11%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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