南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

今天最新净值 1.1133 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2663
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6143亿
最近资产：94.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

近半年南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1119	1.2649	1.1133	1.2663	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1133	1.2663	1.1138	1.2668	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1138	1.2668	1.1124	1.2654	0.0014	0.13%
2025-02-05	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1124	1.2654	1.1110	1.2640	0.0014	0.13%
2025-01-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1110	1.2640	1.1092	1.2622	0.0018	0.16%
2025-01-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1101	1.2631	1.1102	1.2632	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1103	1.2633	1.1085	1.2615	0.0018	0.16%
2025-01-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1085	1.2615	1.1102	1.2632	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1102	1.2632	1.1100	1.2630	0.0002	0.02%
2025-01-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1100	1.2630	1.1115	1.2645	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1115	1.2645	1.1123	1.2653	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1123	1.2653	1.1141	1.2671	-0.0018	-0.16%
2025-01-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1141	1.2671	1.1141	1.2671	0.0000	0.00%
2025-01-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1141	1.2671	1.1132	1.2662	0.0009	0.08%
2025-01-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1132	1.2662	1.1122	1.2652	0.0010	0.09%
2024-12-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1122	1.2652	1.1120	1.2650	0.0002	0.02%
2024-12-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1114	1.2644	1.1104	1.2634	0.0010	0.09%
2024-12-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1104	1.2634	1.1117	1.2647	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1117	1.2647	1.1122	1.2652	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1122	1.2652	1.1117	1.2647	0.0005	0.04%
2024-12-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1117	1.2647	1.1094	1.2624	0.0023	0.21%
2024-12-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1094	1.2624	1.1085	1.2615	0.0009	0.08%
2024-12-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1085	1.2615	1.1093	1.2623	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1093	1.2623	1.1101	1.2631	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1101	1.2631	1.1077	1.2607	0.0024	0.22%

2024-12-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1077	1.2607	1.1049	1.2579	0.0028	0.25%
2024-12-12	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1049	1.2579	1.1040	1.2570	0.0009	0.08%
2024-12-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1040	1.2570	1.1032	1.2562	0.0008	0.07%
2024-12-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1032	1.2562	1.0997	1.2527	0.0035	0.32%
2024-12-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0997	1.2527	1.0977	1.2507	0.0020	0.18%
2024-12-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0977	1.2507	1.0981	1.2511	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0981	1.2511	1.0981	1.2511	0.0000	0.00%
2024-12-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0981	1.2511	1.0968	1.2498	0.0013	0.12%
2024-12-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0968	1.2498	1.0970	1.2500	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0970	1.2500	1.0941	1.2471	0.0029	0.27%
2024-11-29	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0941	1.2471	1.0924	1.2454	0.0017	0.16%
2024-11-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0924	1.2454	1.0911	1.2441	0.0013	0.12%
2024-11-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0911	1.2441	1.0910	1.2440	0.0001	0.01%
2024-11-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0910	1.2440	1.0909	1.2439	0.0001	0.01%
2024-11-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0909	1.2439	1.0901	1.2431	0.0008	0.07%
2024-11-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0901	1.2431	1.0898	1.2428	0.0003	0.03%
2024-11-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0898	1.2428	1.0886	1.2416	0.0012	0.11%
2024-11-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0886	1.2416	1.0888	1.2418	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0888	1.2418	1.0881	1.2411	0.0007	0.06%
2024-11-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0881	1.2411	1.0889	1.2419	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0889	1.2419	1.0892	1.2422	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0892	1.2422	1.0889	1.2419	0.0003	0.03%
2024-11-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0889	1.2419	1.0897	1.2427	-0.0008	-0.07%
2024-11-12	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0897	1.2427	1.0889	1.2419	0.0008	0.07%
2024-11-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0889	1.2419	1.0883	1.2413	0.0006	0.06%
2024-11-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0883	1.2413	1.0882	1.2412	0.0001	0.01%
2024-11-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0882	1.2412	1.0871	1.2401	0.0011	0.10%
2024-11-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0871	1.2401	1.0876	1.2406	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0876	1.2406	1.0871	1.2401	0.0005	0.05%
2024-11-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0871	1.2401	1.0868	1.2398	0.0003	0.03%
2024-11-01	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2398	1.0857	1.2387	0.0011	0.10%
2024-10-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0857	1.2387	1.0849	1.2379	0.0008	0.07%
2024-10-30	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0849	1.2379	1.0849	1.2379	0.0000	0.00%
2024-10-29	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0849	1.2379	1.0845	1.2375	0.0004	0.04%
2024-10-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0845	1.2375	1.0846	1.2376	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0846	1.2376	1.0841	1.2371	0.0005	0.05%
2024-10-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0841	1.2371	1.0844	1.2374	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0844	1.2374	1.0848	1.2378	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0848	1.2378	1.0863	1.2393	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2393	1.0864	1.2394	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0864	1.2394	1.0871	1.2401	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0871	1.2401	1.0859	1.2389	0.0012	0.11%
2024-10-16	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2389	1.0863	1.2393	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2393	1.0860	1.2390	0.0003	0.03%
2024-10-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0860	1.2390	1.0851	1.2381	0.0009	0.08%
2024-10-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0851	1.2381	1.0844	1.2374	0.0007	0.06%
2024-10-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0844	1.2374	1.0819	1.2349	0.0025	0.23%
2024-10-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0819	1.2349	1.0807	1.2337	0.0012	0.11%
2024-10-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0807	1.2337	1.0827	1.2357	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0827	1.2357	1.0866	1.2396	-0.0039	-0.36%
2024-09-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2396	1.0903	1.2433	-0.0037	-0.34%
2024-09-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0903	1.2433	1.0916	1.2446	-0.0013	-0.12%
2024-09-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0916	1.2446	1.0888	1.2418	0.0028	0.26%
2024-09-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0888	1.2418	1.0897	1.2427	-0.0009	-0.08%
2024-09-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0897	1.2427	1.0894	1.2424	0.0003	0.03%
2024-09-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0894	1.2424	1.0889	1.2419	0.0005	0.05%
2024-09-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0889	1.2419	1.0892	1.2422	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0892	1.2422	1.0880	1.2410	0.0012	0.11%
2024-09-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0880	1.2410	1.0871	1.2401	0.0009	0.08%
2024-09-12	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0871	1.2401	1.0870	1.2400	0.0001	0.01%
2024-09-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2400	1.0859	1.2389	0.0011	0.10%
2024-09-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2389	1.0853	1.2383	0.0006	0.06%
2024-09-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0853	1.2383	1.0846	1.2376	0.0007	0.06%
2024-09-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0846	1.2376	1.0845	1.2375	0.0001	0.01%
2024-09-05	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0845	1.2375	1.0843	1.2373	0.0002	0.02%
2024-09-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0843	1.2373	1.0840	1.2370	0.0003	0.03%
2024-09-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0840	1.2370	1.0831	1.2361	0.0009	0.08%
2024-09-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0831	1.2361	1.0810	1.2340	0.0021	0.19%
2024-08-30	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0810	1.2340	1.0806	1.2336	0.0004	0.04%
2024-08-29	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0806	1.2336	1.0812	1.2342	-0.0006	-0.06%
2024-08-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0812	1.2342	1.0800	1.2330	0.0012	0.11%
2024-08-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0800	1.2330	1.0815	1.2345	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0815	1.2345	1.0817	1.2347	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0817	1.2347	1.0807	1.2337	0.0010	0.09%
2024-08-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0807	1.2337	1.0802	1.2332	0.0005	0.05%
2024-08-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0802	1.2332	1.0804	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0804	1.2334	1.0803	1.2333	0.0001	0.01%
2024-08-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0803	1.2333	1.0798	1.2328	0.0005	0.05%
2024-08-16	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0798	1.2328	1.0800	1.2330	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0800	1.2330	1.0817	1.2347	-0.0017	-0.16%
2024-08-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0817	1.2347	1.0801	1.2331	0.0016	0.15%
2024-08-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0801	1.2331	1.0779	1.2309	0.0022	0.20%
2024-08-12	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0779	1.2309	1.0816	1.2346	-0.0037	-0.34%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%