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南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

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今天最新净值 1.1133 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2663
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.6143亿
  • 最近资产：94.86亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一年南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1119 1.2649 1.1133 1.2663 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1133 1.2663 1.1138 1.2668 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1138 1.2668 1.1124 1.2654 0.0014 0.13%
2025-02-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1124 1.2654 1.1110 1.2640 0.0014 0.13%
2025-01-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1110 1.2640 1.1092 1.2622 0.0018 0.16%
2025-01-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1101 1.2631 1.1102 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1103 1.2633 1.1085 1.2615 0.0018 0.16%
2025-01-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1085 1.2615 1.1102 1.2632 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1102 1.2632 1.1100 1.2630 0.0002 0.02%
2025-01-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1100 1.2630 1.1115 1.2645 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1115 1.2645 1.1123 1.2653 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1123 1.2653 1.1141 1.2671 -0.0018 -0.16%
2025-01-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1141 1.2671 1.1141 1.2671 0.0000 0.00%
2025-01-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1141 1.2671 1.1132 1.2662 0.0009 0.08%
2025-01-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1132 1.2662 1.1122 1.2652 0.0010 0.09%
2024-12-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1122 1.2652 1.1120 1.2650 0.0002 0.02%
2024-12-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 1.2644 1.1104 1.2634 0.0010 0.09%
2024-12-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1104 1.2634 1.1117 1.2647 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 1.2647 1.1122 1.2652 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1122 1.2652 1.1117 1.2647 0.0005 0.04%
2024-12-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 1.2647 1.1094 1.2624 0.0023 0.21%
2024-12-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1094 1.2624 1.1085 1.2615 0.0009 0.08%
2024-12-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1085 1.2615 1.1093 1.2623 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1093 1.2623 1.1101 1.2631 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1101 1.2631 1.1077 1.2607 0.0024 0.22%
2024-12-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1077 1.2607 1.1049 1.2579 0.0028 0.25%
2024-12-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1049 1.2579 1.1040 1.2570 0.0009 0.08%
2024-12-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1040 1.2570 1.1032 1.2562 0.0008 0.07%
2024-12-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1032 1.2562 1.0997 1.2527 0.0035 0.32%
2024-12-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0997 1.2527 1.0977 1.2507 0.0020 0.18%
2024-12-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0977 1.2507 1.0981 1.2511 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0981 1.2511 1.0981 1.2511 0.0000 0.00%
2024-12-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0981 1.2511 1.0968 1.2498 0.0013 0.12%
2024-12-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0968 1.2498 1.0970 1.2500 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0970 1.2500 1.0941 1.2471 0.0029 0.27%
2024-11-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0941 1.2471 1.0924 1.2454 0.0017 0.16%
2024-11-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0924 1.2454 1.0911 1.2441 0.0013 0.12%
2024-11-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0911 1.2441 1.0910 1.2440 0.0001 0.01%
2024-11-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0910 1.2440 1.0909 1.2439 0.0001 0.01%
2024-11-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0909 1.2439 1.0901 1.2431 0.0008 0.07%
2024-11-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0901 1.2431 1.0898 1.2428 0.0003 0.03%
2024-11-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0898 1.2428 1.0886 1.2416 0.0012 0.11%
2024-11-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0886 1.2416 1.0888 1.2418 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0888 1.2418 1.0881 1.2411 0.0007 0.06%
2024-11-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0881 1.2411 1.0889 1.2419 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0889 1.2419 1.0892 1.2422 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0892 1.2422 1.0889 1.2419 0.0003 0.03%
2024-11-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0889 1.2419 1.0897 1.2427 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0897 1.2427 1.0889 1.2419 0.0008 0.07%
2024-11-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0889 1.2419 1.0883 1.2413 0.0006 0.06%
2024-11-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0883 1.2413 1.0882 1.2412 0.0001 0.01%
2024-11-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0882 1.2412 1.0871 1.2401 0.0011 0.10%
2024-11-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0871 1.2401 1.0876 1.2406 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0876 1.2406 1.0871 1.2401 0.0005 0.05%
2024-11-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0871 1.2401 1.0868 1.2398 0.0003 0.03%
2024-11-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 1.2398 1.0857 1.2387 0.0011 0.10%
2024-10-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0857 1.2387 1.0849 1.2379 0.0008 0.07%
2024-10-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0849 1.2379 1.0849 1.2379 0.0000 0.00%
2024-10-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0849 1.2379 1.0845 1.2375 0.0004 0.04%
2024-10-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0845 1.2375 1.0846 1.2376 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 1.2376 1.0841 1.2371 0.0005 0.05%
2024-10-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0841 1.2371 1.0844 1.2374 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0844 1.2374 1.0848 1.2378 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0848 1.2378 1.0863 1.2393 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 1.2393 1.0864 1.2394 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0864 1.2394 1.0871 1.2401 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0871 1.2401 1.0859 1.2389 0.0012 0.11%
2024-10-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 1.2389 1.0863 1.2393 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 1.2393 1.0860 1.2390 0.0003 0.03%
2024-10-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0860 1.2390 1.0851 1.2381 0.0009 0.08%
2024-10-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0851 1.2381 1.0844 1.2374 0.0007 0.06%
2024-10-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0844 1.2374 1.0819 1.2349 0.0025 0.23%
2024-10-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0819 1.2349 1.0807 1.2337 0.0012 0.11%
2024-10-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 1.2337 1.0827 1.2357 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0827 1.2357 1.0866 1.2396 -0.0039 -0.36%
2024-09-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 1.2396 1.0903 1.2433 -0.0037 -0.34%
2024-09-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0903 1.2433 1.0916 1.2446 -0.0013 -0.12%
2024-09-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0916 1.2446 1.0888 1.2418 0.0028 0.26%
2024-09-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0888 1.2418 1.0897 1.2427 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0897 1.2427 1.0894 1.2424 0.0003 0.03%
2024-09-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0894 1.2424 1.0889 1.2419 0.0005 0.05%
2024-09-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0889 1.2419 1.0892 1.2422 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0892 1.2422 1.0880 1.2410 0.0012 0.11%
2024-09-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0880 1.2410 1.0871 1.2401 0.0009 0.08%
2024-09-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0871 1.2401 1.0870 1.2400 0.0001 0.01%
2024-09-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 1.2400 1.0859 1.2389 0.0011 0.10%
2024-09-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 1.2389 1.0853 1.2383 0.0006 0.06%
2024-09-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0853 1.2383 1.0846 1.2376 0.0007 0.06%
2024-09-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 1.2376 1.0845 1.2375 0.0001 0.01%
2024-09-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0845 1.2375 1.0843 1.2373 0.0002 0.02%
2024-09-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 1.2373 1.0840 1.2370 0.0003 0.03%
2024-09-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0840 1.2370 1.0831 1.2361 0.0009 0.08%
2024-09-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0831 1.2361 1.0810 1.2340 0.0021 0.19%
2024-08-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0810 1.2340 1.0806 1.2336 0.0004 0.04%
2024-08-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0806 1.2336 1.0812 1.2342 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0812 1.2342 1.0800 1.2330 0.0012 0.11%
2024-08-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0800 1.2330 1.0815 1.2345 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0815 1.2345 1.0817 1.2347 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0817 1.2347 1.0807 1.2337 0.0010 0.09%
2024-08-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 1.2337 1.0802 1.2332 0.0005 0.05%
2024-08-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0802 1.2332 1.0804 1.2334 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0804 1.2334 1.0803 1.2333 0.0001 0.01%
2024-08-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 1.2333 1.0798 1.2328 0.0005 0.05%
2024-08-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0798 1.2328 1.0800 1.2330 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0800 1.2330 1.0817 1.2347 -0.0017 -0.16%
2024-08-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0817 1.2347 1.0801 1.2331 0.0016 0.15%
2024-08-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0801 1.2331 1.0779 1.2309 0.0022 0.20%
2024-08-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0779 1.2309 1.0816 1.2346 -0.0037 -0.34%
2024-08-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0816 1.2346 1.0830 1.2360 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0830 1.2360 1.0846 1.2376 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 1.2376 1.0839 1.2369 0.0007 0.06%
2024-08-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0839 1.2369 1.0844 1.2374 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0844 1.2374 1.0840 1.2370 0.0004 0.04%
2024-08-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0840 1.2370 1.0836 1.2366 0.0004 0.04%
2024-07-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0822 1.2352 1.0813 1.2343 0.0009 0.08%
2024-07-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0813 1.2343 1.0810 1.2340 0.0003 0.03%
2024-07-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0810 1.2340 1.0805 1.2335 0.0005 0.05%
2024-07-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0805 1.2335 1.0802 1.2332 0.0003 0.03%
2024-07-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0802 1.2332 1.0799 1.2329 0.0003 0.03%
2024-07-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0799 1.2329 1.0801 1.2331 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0801 1.2331 1.0791 1.2321 0.0010 0.09%
2024-07-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0791 1.2321 1.0770 1.2300 0.0021 0.19%
2024-07-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 1.2300 1.0765 1.2295 0.0005 0.05%
2024-07-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 1.2295 1.0767 1.2297 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0767 1.2297 1.0766 1.2296 0.0001 0.01%
2024-07-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0766 1.2296 1.0765 1.2295 0.0001 0.01%
2024-07-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 1.2295 1.0760 1.2290 0.0005 0.05%
2024-07-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 1.2290 1.0754 1.2284 0.0006 0.06%
2024-07-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0754 1.2284 1.0749 1.2279 0.0005 0.05%
2024-07-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0749 1.2279 1.0747 1.2277 0.0002 0.02%
2024-07-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0747 1.2277 1.0734 1.2264 0.0013 0.12%
2024-07-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0734 1.2264 1.0754 1.2284 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0754 1.2284 1.0769 1.2299 -0.0015 -0.14%
2024-07-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0769 1.2299 1.0770 1.2300 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 1.2300 1.0762 1.2292 0.0008 0.07%
2024-07-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2292 1.0746 1.2276 0.0016 0.15%
2024-07-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0746 1.2276 1.0762 1.2292 -0.0016 -0.15%
2024-06-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2292 1.0762 1.2292 0.0000 0.00%
2024-06-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2292 1.0750 1.2280 0.0012 0.11%
2024-06-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0750 1.2280 1.0744 1.2274 0.0006 0.06%
2024-06-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0744 1.2274 1.0735 1.2265 0.0009 0.08%
2024-06-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0735 1.2265 1.0727 1.2257 0.0008 0.07%
2024-06-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0727 1.2257 1.0732 1.2262 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0732 1.2262 1.0729 1.2259 0.0003 0.03%
2024-06-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0729 1.2259 1.0717 1.2247 0.0012 0.11%
2024-06-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0717 1.2247 1.0710 1.2240 0.0007 0.07%
2024-06-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0710 1.2240 1.0710 1.2240 0.0000 0.00%
2024-06-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0710 1.2240 1.0705 1.2235 0.0005 0.05%
2024-06-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0705 1.2235 1.0703 1.2233 0.0002 0.02%
2024-06-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0703 1.2233 1.0703 1.2233 0.0000 0.00%
2024-06-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0703 1.2233 1.0698 1.2228 0.0005 0.05%
2024-06-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0698 1.2228 1.0698 1.2228 0.0000 0.00%
2024-06-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0698 1.2228 1.0697 1.2227 0.0001 0.01%
2024-06-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0697 1.2227 1.0689 1.2219 0.0008 0.07%
2024-06-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0689 1.2219 1.0687 1.2217 0.0002 0.02%
2024-06-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0687 1.2217 1.0675 1.2205 0.0012 0.11%
2024-05-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0675 1.2205 1.0674 1.2204 0.0001 0.01%
2024-05-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0674 1.2204 1.0671 1.2201 0.0003 0.03%
2024-05-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0671 1.2201 1.0667 1.2197 0.0004 0.04%
2024-05-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0667 1.2197 1.0762 1.2192 0.0005 0.05%
2024-05-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2192 1.0760 1.2190 0.0002 0.02%
2024-05-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 1.2190 1.0763 1.2193 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0763 1.2193 1.0757 1.2187 0.0006 0.06%
2024-05-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0757 1.2187 1.0753 1.2183 0.0004 0.04%
2024-05-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0753 1.2183 1.0755 1.2185 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0755 1.2185 1.0752 1.2182 0.0003 0.03%
2024-05-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0752 1.2182 1.0747 1.2177 0.0005 0.05%
2024-05-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0747 1.2177 1.0751 1.2181 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0751 1.2181 1.0752 1.2182 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0752 1.2182 1.0747 1.2177 0.0005 0.05%
2024-05-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0747 1.2177 1.0734 1.2164 0.0013 0.12%
2024-05-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0734 1.2164 1.0734 1.2164 0.0000 0.00%
2024-05-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0734 1.2164 1.0746 1.2176 -0.0012 -0.11%
2024-05-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0746 1.2176 1.0751 1.2181 -0.0005 -0.05%
2024-05-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0751 1.2181 1.0735 1.2165 0.0016 0.15%
2024-05-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0735 1.2165 1.0725 1.2155 0.0010 0.09%
2024-04-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0725 1.2155 1.0698 1.2128 0.0027 0.25%
2024-04-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0698 1.2128 1.0730 1.2160 -0.0032 -0.30%
2024-04-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0730 1.2160 1.0755 1.2185 -0.0025 -0.23%
2024-04-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0755 1.2185 1.0747 1.2177 0.0008 0.07%
2024-04-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0747 1.2177 1.0773 1.2203 -0.0026 -0.24%
2024-04-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0773 1.2203 1.0763 1.2193 0.0010 0.09%
2024-04-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0763 1.2193 1.0753 1.2183 0.0010 0.09%
2024-04-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0753 1.2183 1.0746 1.2176 0.0007 0.07%
2024-04-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0746 1.2176 1.0736 1.2166 0.0010 0.09%
2024-04-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0736 1.2166 1.0728 1.2158 0.0008 0.07%
2024-04-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0728 1.2158 1.0726 1.2156 0.0002 0.02%
2024-04-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0726 1.2156 1.0726 1.2156 0.0000 0.00%
2024-04-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0726 1.2156 1.0716 1.2146 0.0010 0.09%
2024-04-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0716 1.2146 1.0709 1.2139 0.0007 0.07%
2024-04-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0709 1.2139 1.0712 1.2142 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0712 1.2142 1.0703 1.2133 0.0009 0.08%
2024-04-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0703 1.2133 1.0695 1.2125 0.0008 0.07%
2024-04-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0695 1.2125 1.0688 1.2118 0.0007 0.07%
2024-04-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0688 1.2118 1.0680 1.2110 0.0008 0.07%
2024-04-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0680 1.2110 1.0687 1.2117 -0.0007 -0.07%
2024-03-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0687 1.2117 1.0681 1.2111 0.0006 0.06%
2024-03-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0681 1.2111 1.0684 1.2114 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0684 1.2114 1.0665 1.2095 0.0019 0.18%
2024-03-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0665 1.2095 1.0664 1.2094 0.0001 0.01%
2024-03-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0664 1.2094 1.0667 1.2097 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0667 1.2097 1.0670 1.2100 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0670 1.2100 1.0665 1.2095 0.0005 0.05%
2024-03-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0665 1.2095 1.0671 1.2101 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0671 1.2101 1.0664 1.2094 0.0007 0.07%
2024-03-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0664 1.2094 1.0648 1.2078 0.0016 0.15%
2024-03-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0648 1.2078 1.0636 1.2066 0.0012 0.11%
2024-03-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0636 1.2066 1.0643 1.2073 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0643 1.2073 1.0643 1.2073 0.0000 0.00%
2024-03-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0643 1.2073 1.0666 1.2096 -0.0023 -0.22%
2024-03-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0666 1.2096 1.0677 1.2107 -0.0011 -0.10%
2024-03-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0677 1.2107 1.0678 1.2108 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0678 1.2108 1.0689 1.2119 -0.0011 -0.10%
2024-03-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0689 1.2119 1.0658 1.2088 0.0031 0.29%
2024-03-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0658 1.2088 1.0651 1.2081 0.0007 0.07%
2024-03-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0651 1.2081 1.0643 1.2073 0.0008 0.08%
2024-03-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0643 1.2073 1.0660 1.2090 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0660 1.2090 1.0652 1.2082 0.0008 0.08%
2024-02-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0652 1.2082 1.0643 1.2073 0.0009 0.08%
2024-02-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0643 1.2073 1.0642 1.2072 0.0001 0.01%
2024-02-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0642 1.2072 1.0631 1.2061 0.0011 0.10%
2024-02-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0631 1.2061 1.0700 1.2050 0.0011 0.10%
2024-02-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0700 1.2050 1.0691 1.2041 0.0009 0.08%
2024-02-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0691 1.2041 1.0687 1.2037 0.0004 0.04%
2024-02-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0687 1.2037 1.0674 1.2024 0.0013 0.12%
2024-02-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0674 1.2024 1.0666 1.2016 0.0008 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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