南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)
今天最新净值
1.1117
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6143亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询
近一月,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1116 |
1.2646 |
1.1117 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1117 |
1.2647 |
1.1120 |
1.2650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1120 |
1.2650 |
1.1119 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1119 |
1.2649 |
1.1133 |
1.2663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1133 |
1.2663 |
1.1138 |
1.2668 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1138 |
1.2668 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1124 |
1.2654 |
1.1110 |
1.2640 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1110 |
1.2640 |
1.1092 |
1.2622 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1101 |
1.2631 |
1.1102 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1103 |
1.2633 |
1.1085 |
1.2615 |
0.0018 |
0.16% |
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