南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)
今天最新净值
1.1133
-0.0005 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2663
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6143亿
- 最近资产：94.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1119 |
1.2649 |
1.1133 |
1.2663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1133 |
1.2663 |
1.1138 |
1.2668 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1138 |
1.2668 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1124 |
1.2654 |
1.1110 |
1.2640 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1110 |
1.2640 |
1.1092 |
1.2622 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1101 |
1.2631 |
1.1102 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1103 |
1.2633 |
1.1085 |
1.2615 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1085 |
1.2615 |
1.1102 |
1.2632 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1102 |
1.2632 |
1.1100 |
1.2630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1100 |
1.2630 |
1.1115 |
1.2645 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1115 |
1.2645 |
1.1123 |
1.2653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1123 |
1.2653 |
1.1141 |
1.2671 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1141 |
1.2671 |
1.1141 |
1.2671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1141 |
1.2671 |
1.1132 |
1.2662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1132 |
1.2662 |
1.1122 |
1.2652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1122 |
1.2652 |
1.1120 |
1.2650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1114 |
1.2644 |
1.1104 |
1.2634 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1104 |
1.2634 |
1.1117 |
1.2647 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1117 |
1.2647 |
1.1122 |
1.2652 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1122 |
1.2652 |
1.1117 |
1.2647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1117 |
1.2647 |
1.1094 |
1.2624 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1094 |
1.2624 |
1.1085 |
1.2615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1085 |
1.2615 |
1.1093 |
1.2623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1093 |
1.2623 |
1.1101 |
1.2631 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1101 |
1.2631 |
1.1077 |
1.2607 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1077 |
1.2607 |
1.1049 |
1.2579 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1049 |
1.2579 |
1.1040 |
1.2570 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1040 |
1.2570 |
1.1032 |
1.2562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.1032 |
1.2562 |
1.0997 |
1.2527 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0997 |
1.2527 |
1.0977 |
1.2507 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0977 |
1.2507 |
1.0981 |
1.2511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0981 |
1.2511 |
1.0981 |
1.2511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0981 |
1.2511 |
1.0968 |
1.2498 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0968 |
1.2498 |
1.0970 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0970 |
1.2500 |
1.0941 |
1.2471 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0941 |
1.2471 |
1.0924 |
1.2454 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0924 |
1.2454 |
1.0911 |
1.2441 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0911 |
1.2441 |
1.0910 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0910 |
1.2440 |
1.0909 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0909 |
1.2439 |
1.0901 |
1.2431 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0901 |
1.2431 |
1.0898 |
1.2428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0898 |
1.2428 |
1.0886 |
1.2416 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0886 |
1.2416 |
1.0888 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0888 |
1.2418 |
1.0881 |
1.2411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0881 |
1.2411 |
1.0889 |
1.2419 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0889 |
1.2419 |
1.0892 |
1.2422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0892 |
1.2422 |
1.0889 |
1.2419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0889 |
1.2419 |
1.0897 |
1.2427 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0897 |
1.2427 |
1.0889 |
1.2419 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
006494 |
南方中债3-5年农发行债券指数C |
1.0889 |
1.2419 |
1.0883 |
1.2413 |
0.0006 |
0.06% |
