南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0470
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2070
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4487亿
- 最近资产：74.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0461 |
1.2061 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0470 |
1.2070 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2071 |
1.0466 |
1.2066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0466 |
1.2066 |
1.0460 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0460 |
1.2060 |
1.0446 |
1.2046 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0451 |
1.2051 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0454 |
1.2054 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2045 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0008 |
-0.08% |
