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南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)

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今天最新净值 1.0470 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2070
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.4487亿
  • 最近资产：74.47亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一年南方1-3年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0461 1.2061 1.0470 1.2070 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0470 1.2070 1.0471 1.2071 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0471 1.2071 1.0466 1.2066 0.0005 0.05%
2025-02-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0466 1.2066 1.0460 1.2060 0.0006 0.06%
2025-01-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0460 1.2060 1.0446 1.2046 0.0014 0.13%
2025-01-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0451 1.2051 1.0453 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0454 1.2054 1.0445 1.2045 0.0009 0.09%
2025-01-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0445 1.2045 1.0453 1.2053 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0453 1.2053 1.0451 1.2051 0.0002 0.02%
2025-01-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0451 1.2051 1.0459 1.2059 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0459 1.2059 1.0463 1.2063 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0463 1.2063 1.0471 1.2071 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0471 1.2071 1.0472 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-01-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0468 1.2068 1.0466 1.2066 0.0002 0.02%
2024-12-31 006491 南方1-3年国开债A 1.0466 1.2066 1.0467 1.2067 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0461 1.2061 1.0458 1.2058 0.0003 0.03%
2024-12-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0458 1.2058 1.0464 1.2064 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0464 1.2064 1.0465 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0465 1.2065 1.0459 1.2059 0.0006 0.06%
2024-12-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0459 1.2059 1.0445 1.2045 0.0014 0.13%
2024-12-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0445 1.2045 1.0438 1.2038 0.0007 0.07%
2024-12-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0438 1.2038 1.0443 1.2043 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0443 1.2043 1.0444 1.2044 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0444 1.2044 1.0435 1.2035 0.0009 0.09%
2024-12-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0435 1.2035 1.0419 1.2019 0.0016 0.15%
2024-12-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0419 1.2019 1.0413 1.2013 0.0006 0.06%
2024-12-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0413 1.2013 1.0408 1.2008 0.0005 0.05%
2024-12-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0408 1.2008 1.0383 1.1983 0.0025 0.24%
2024-12-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0383 1.1983 1.0372 1.1972 0.0011 0.11%
2024-12-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0372 1.1972 1.0375 1.1975 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0375 1.1975 1.0375 1.1975 0.0000 0.00%
2024-12-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0375 1.1975 1.0366 1.1966 0.0009 0.09%
2024-12-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0366 1.1966 1.0367 1.1967 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0367 1.1967 1.0348 1.1948 0.0019 0.18%
2024-11-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0348 1.1948 1.0336 1.1936 0.0012 0.12%
2024-11-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0336 1.1936 1.0328 1.1928 0.0008 0.08%
2024-11-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0328 1.1928 1.0328 1.1928 0.0000 0.00%
2024-11-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0328 1.1928 1.0328 1.1928 0.0000 0.00%
2024-11-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0328 1.1928 1.0324 1.1924 0.0004 0.04%
2024-11-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0324 1.1924 1.0323 1.1923 0.0001 0.01%
2024-11-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0323 1.1923 1.0317 1.1917 0.0006 0.06%
2024-11-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0317 1.1917 1.0319 1.1919 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0319 1.1919 1.0315 1.1915 0.0004 0.04%
2024-11-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0315 1.1915 1.0320 1.1920 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0320 1.1920 1.0320 1.1920 0.0000 0.00%
2024-11-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0320 1.1920 1.0319 1.1919 0.0001 0.01%
2024-11-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0319 1.1919 1.0321 1.1921 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0321 1.1921 1.0316 1.1916 0.0005 0.05%
2024-11-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0316 1.1916 1.0313 1.1913 0.0003 0.03%
2024-11-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0313 1.1913 1.0312 1.1912 0.0001 0.01%
2024-11-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0312 1.1912 1.0306 1.1906 0.0006 0.06%
2024-11-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0306 1.1906 1.0308 1.1908 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0308 1.1908 1.0306 1.1906 0.0002 0.02%
2024-11-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0306 1.1906 1.0305 1.1905 0.0001 0.01%
2024-11-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0305 1.1905 1.0298 1.1898 0.0007 0.07%
2024-10-31 006491 南方1-3年国开债A 1.0298 1.1898 1.0294 1.1894 0.0004 0.04%
2024-10-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0294 1.1894 1.0293 1.1893 0.0001 0.01%
2024-10-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0293 1.1893 1.0291 1.1891 0.0002 0.02%
2024-10-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0291 1.1891 1.0289 1.1889 0.0002 0.02%
2024-10-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0289 1.1889 1.0283 1.1883 0.0006 0.06%
2024-10-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0283 1.1883 1.0282 1.1882 0.0001 0.01%
2024-10-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0282 1.1882 1.0284 1.1884 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0284 1.1884 1.0293 1.1893 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0293 1.1893 1.0293 1.1893 0.0000 0.00%
2024-10-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0293 1.1893 1.0296 1.1896 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0296 1.1896 1.0291 1.1891 0.0005 0.05%
2024-10-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0291 1.1891 1.0294 1.1894 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0294 1.1894 1.0293 1.1893 0.0001 0.01%
2024-10-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0293 1.1893 1.0287 1.1887 0.0006 0.06%
2024-10-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0287 1.1887 1.0284 1.1884 0.0003 0.03%
2024-10-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0284 1.1884 1.0270 1.1870 0.0014 0.14%
2024-10-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0270 1.1870 1.0269 1.1869 0.0001 0.01%
2024-10-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0269 1.1869 1.0279 1.1879 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0279 1.1879 1.0279 1.1879 0.0000 0.00%
2024-09-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0279 1.1879 1.0301 1.1901 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0301 1.1901 1.0310 1.1910 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0310 1.1910 1.0295 1.1895 0.0015 0.15%
2024-09-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0295 1.1895 1.0301 1.1901 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0301 1.1901 1.0300 1.1900 0.0001 0.01%
2024-09-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0300 1.1900 1.0298 1.1898 0.0002 0.02%
2024-09-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0298 1.1898 1.0299 1.1899 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0299 1.1899 1.0291 1.1891 0.0008 0.08%
2024-09-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0291 1.1891 1.0286 1.1886 0.0005 0.05%
2024-09-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0286 1.1886 1.0285 1.1885 0.0001 0.01%
2024-09-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0285 1.1885 1.0279 1.1879 0.0006 0.06%
2024-09-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0279 1.1879 1.0277 1.1877 0.0002 0.02%
2024-09-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0277 1.1877 1.0273 1.1873 0.0004 0.04%
2024-09-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0273 1.1873 1.0270 1.1870 0.0003 0.03%
2024-09-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0270 1.1870 1.0269 1.1869 0.0001 0.01%
2024-09-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0269 1.1869 1.0268 1.1868 0.0001 0.01%
2024-09-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0268 1.1868 1.0265 1.1865 0.0003 0.03%
2024-09-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0265 1.1865 1.0255 1.1855 0.0010 0.10%
2024-08-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0255 1.1855 1.0254 1.1854 0.0001 0.01%
2024-08-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0254 1.1854 1.0255 1.1855 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0255 1.1855 1.0249 1.1849 0.0006 0.06%
2024-08-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0249 1.1849 1.0255 1.1855 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0255 1.1855 1.0256 1.1856 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0256 1.1856 1.0251 1.1851 0.0005 0.05%
2024-08-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0251 1.1851 1.0250 1.1850 0.0001 0.01%
2024-08-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0250 1.1850 1.0249 1.1849 0.0001 0.01%
2024-08-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0249 1.1849 1.0250 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0250 1.1850 1.0245 1.1845 0.0005 0.05%
2024-08-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0245 1.1845 1.0246 1.1846 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0246 1.1846 1.0253 1.1853 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0253 1.1853 1.0245 1.1845 0.0008 0.08%
2024-08-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0245 1.1845 1.0233 1.1833 0.0012 0.12%
2024-08-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0233 1.1833 1.0251 1.1851 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0251 1.1851 1.0258 1.1858 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0258 1.1858 1.0270 1.1870 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0270 1.1870 1.0267 1.1867 0.0003 0.03%
2024-08-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0267 1.1867 1.0270 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0270 1.1870 1.0267 1.1867 0.0003 0.03%
2024-08-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0267 1.1867 1.0264 1.1864 0.0003 0.03%
2024-07-31 006491 南方1-3年国开债A 1.0257 1.1857 1.0252 1.1852 0.0005 0.05%
2024-07-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0252 1.1852 1.0249 1.1849 0.0003 0.03%
2024-07-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0249 1.1849 1.0243 1.1843 0.0006 0.06%
2024-07-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0243 1.1843 1.0242 1.1842 0.0001 0.01%
2024-07-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0242 1.1842 1.0239 1.1839 0.0003 0.03%
2024-07-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0239 1.1839 1.0240 1.1840 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0240 1.1840 1.0235 1.1835 0.0005 0.05%
2024-07-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0235 1.1835 1.0225 1.1825 0.0010 0.10%
2024-07-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0225 1.1825 1.0223 1.1823 0.0002 0.02%
2024-07-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0223 1.1823 1.0225 1.1825 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0225 1.1825 1.0226 1.1826 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0226 1.1826 1.0224 1.1824 0.0002 0.02%
2024-07-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0224 1.1824 1.0221 1.1821 0.0003 0.03%
2024-07-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0221 1.1821 1.0218 1.1818 0.0003 0.03%
2024-07-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0218 1.1818 1.0215 1.1815 0.0003 0.03%
2024-07-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0215 1.1815 1.0213 1.1813 0.0002 0.02%
2024-07-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0213 1.1813 1.0208 1.1808 0.0005 0.05%
2024-07-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0208 1.1808 1.0215 1.1815 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0215 1.1815 1.0221 1.1821 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0221 1.1821 1.0221 1.1821 0.0000 0.00%
2024-07-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0221 1.1821 1.0217 1.1817 0.0004 0.04%
2024-07-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0217 1.1817 1.0209 1.1809 0.0008 0.08%
2024-07-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0209 1.1809 1.0219 1.1819 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0219 1.1819 1.0219 1.1819 0.0000 0.00%
2024-06-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0219 1.1819 1.0214 1.1814 0.0005 0.05%
2024-06-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0214 1.1814 1.0210 1.1810 0.0004 0.04%
2024-06-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0210 1.1810 1.0205 1.1805 0.0005 0.05%
2024-06-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0205 1.1805 1.0198 1.1798 0.0007 0.07%
2024-06-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0198 1.1798 1.0201 1.1801 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0201 1.1801 1.0200 1.1800 0.0001 0.01%
2024-06-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0200 1.1800 1.0194 1.1794 0.0006 0.06%
2024-06-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0194 1.1794 1.0190 1.1790 0.0004 0.04%
2024-06-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0190 1.1790 1.0191 1.1791 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0191 1.1791 1.0187 1.1787 0.0004 0.04%
2024-06-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1787 1.0187 1.1787 0.0000 0.00%
2024-06-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1787 1.0188 1.1788 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0188 1.1788 1.0185 1.1785 0.0003 0.03%
2024-06-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0185 1.1785 1.0185 1.1785 0.0000 0.00%
2024-06-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0185 1.1785 1.0183 1.1783 0.0002 0.02%
2024-06-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0183 1.1783 1.0179 1.1779 0.0004 0.04%
2024-06-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0179 1.1779 1.0177 1.1777 0.0002 0.02%
2024-06-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0177 1.1777 1.0170 1.1770 0.0007 0.07%
2024-05-31 006491 南方1-3年国开债A 1.0170 1.1770 1.0169 1.1769 0.0001 0.01%
2024-05-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0169 1.1769 1.0169 1.1769 0.0000 0.00%
2024-05-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0169 1.1769 1.0168 1.1768 0.0001 0.01%
2024-05-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0168 1.1768 1.0255 1.1765 0.0003 0.03%
2024-05-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0255 1.1765 1.0253 1.1763 0.0002 0.02%
2024-05-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0253 1.1763 1.0253 1.1763 0.0000 0.00%
2024-05-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0253 1.1763 1.0249 1.1759 0.0004 0.04%
2024-05-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0249 1.1759 1.0247 1.1757 0.0002 0.02%
2024-05-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0247 1.1757 1.0248 1.1758 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0248 1.1758 1.0248 1.1758 0.0000 0.00%
2024-05-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0248 1.1758 1.0244 1.1754 0.0004 0.04%
2024-05-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0244 1.1754 1.0246 1.1756 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0246 1.1756 1.0245 1.1755 0.0001 0.01%
2024-05-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0245 1.1755 1.0243 1.1753 0.0002 0.02%
2024-05-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0243 1.1753 1.0233 1.1743 0.0010 0.10%
2024-05-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0233 1.1743 1.0231 1.1741 0.0002 0.02%
2024-05-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0231 1.1741 1.0236 1.1746 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0236 1.1746 1.0238 1.1748 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0238 1.1748 1.0232 1.1742 0.0006 0.06%
2024-05-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0232 1.1742 1.0225 1.1735 0.0007 0.07%
2024-04-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0225 1.1735 1.0211 1.1721 0.0014 0.14%
2024-04-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0211 1.1721 1.0224 1.1734 -0.0013 -0.13%
2024-04-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0224 1.1734 1.0236 1.1746 -0.0012 -0.12%
2024-04-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0236 1.1746 1.0233 1.1743 0.0003 0.03%
2024-04-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0233 1.1743 1.0245 1.1755 -0.0012 -0.12%
2024-04-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0245 1.1755 1.0239 1.1749 0.0006 0.06%
2024-04-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0239 1.1749 1.0234 1.1744 0.0005 0.05%
2024-04-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0234 1.1744 1.0230 1.1740 0.0004 0.04%
2024-04-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0230 1.1740 1.0224 1.1734 0.0006 0.06%
2024-04-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0224 1.1734 1.0221 1.1731 0.0003 0.03%
2024-04-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0221 1.1731 1.0222 1.1732 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0222 1.1732 1.0224 1.1734 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0224 1.1734 1.0219 1.1729 0.0005 0.05%
2024-04-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0219 1.1729 1.0216 1.1726 0.0003 0.03%
2024-04-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0216 1.1726 1.0218 1.1728 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0218 1.1728 1.0216 1.1726 0.0002 0.02%
2024-04-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0216 1.1726 1.0211 1.1721 0.0005 0.05%
2024-04-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0211 1.1721 1.0206 1.1716 0.0005 0.05%
2024-04-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0206 1.1716 1.0201 1.1711 0.0005 0.05%
2024-04-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0201 1.1711 1.0204 1.1714 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0204 1.1714 1.0200 1.1710 0.0004 0.04%
2024-03-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0200 1.1710 1.0202 1.1712 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0202 1.1712 1.0191 1.1701 0.0011 0.11%
2024-03-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0191 1.1701 1.0187 1.1697 0.0004 0.04%
2024-03-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0188 1.1698 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0188 1.1698 1.0190 1.1700 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0190 1.1700 1.0186 1.1696 0.0004 0.04%
2024-03-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0186 1.1696 1.0189 1.1699 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0189 1.1699 1.0183 1.1693 0.0006 0.06%
2024-03-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0183 1.1693 1.0174 1.1684 0.0009 0.09%
2024-03-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0174 1.1684 1.0169 1.1679 0.0005 0.05%
2024-03-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0169 1.1679 1.0172 1.1682 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0172 1.1682 1.0171 1.1681 0.0001 0.01%
2024-03-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0171 1.1681 1.0182 1.1692 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0182 1.1692 1.0187 1.1697 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0187 1.1697 0.0000 0.00%
2024-03-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0189 1.1699 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0189 1.1699 1.0175 1.1685 0.0014 0.14%
2024-03-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0175 1.1685 1.0170 1.1680 0.0005 0.05%
2024-03-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0170 1.1680 1.0163 1.1673 0.0007 0.07%
2024-03-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0163 1.1673 1.0173 1.1683 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0173 1.1683 1.0168 1.1678 0.0005 0.05%
2024-02-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0168 1.1678 1.0162 1.1672 0.0006 0.06%
2024-02-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0162 1.1672 1.0162 1.1672 0.0000 0.00%
2024-02-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0162 1.1672 1.0152 1.1662 0.0010 0.10%
2024-02-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0152 1.1662 1.0210 1.1660 0.0002 0.02%
2024-02-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0210 1.1660 1.0204 1.1654 0.0006 0.06%
2024-02-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0204 1.1654 1.0201 1.1651 0.0003 0.03%
2024-02-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0201 1.1651 1.0192 1.1642 0.0009 0.09%
2024-02-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0192 1.1642 1.0181 1.1631 0.0011 0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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