南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0470
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2070
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4487亿
- 最近资产：74.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0461 |
1.2061 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0470 |
1.2070 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2071 |
1.0466 |
1.2066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0466 |
1.2066 |
1.0460 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0460 |
1.2060 |
1.0446 |
1.2046 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0451 |
1.2051 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0454 |
1.2054 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2045 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0453 |
1.2053 |
1.0451 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0451 |
1.2051 |
1.0459 |
1.2059 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0459 |
1.2059 |
1.0463 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0463 |
1.2063 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2071 |
1.0472 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0472 |
1.2072 |
1.0468 |
1.2068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0468 |
1.2068 |
1.0466 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0466 |
1.2066 |
1.0467 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0461 |
1.2061 |
1.0458 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0458 |
1.2058 |
1.0464 |
1.2064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0464 |
1.2064 |
1.0465 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0465 |
1.2065 |
1.0459 |
1.2059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0459 |
1.2059 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2045 |
1.0438 |
1.2038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0438 |
1.2038 |
1.0443 |
1.2043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0443 |
1.2043 |
1.0444 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0444 |
1.2044 |
1.0435 |
1.2035 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0435 |
1.2035 |
1.0419 |
1.2019 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0419 |
1.2019 |
1.0413 |
1.2013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0413 |
1.2013 |
1.0408 |
1.2008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0408 |
1.2008 |
1.0383 |
1.1983 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1983 |
1.0372 |
1.1972 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1972 |
1.0375 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1975 |
1.0375 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1975 |
1.0366 |
1.1966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0366 |
1.1966 |
1.0367 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0367 |
1.1967 |
1.0348 |
1.1948 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0348 |
1.1948 |
1.0336 |
1.1936 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0336 |
1.1936 |
1.0328 |
1.1928 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1928 |
1.0328 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1928 |
1.0328 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1928 |
1.0324 |
1.1924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0324 |
1.1924 |
1.0323 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0323 |
1.1923 |
1.0317 |
1.1917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0317 |
1.1917 |
1.0319 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0319 |
1.1919 |
1.0315 |
1.1915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0315 |
1.1915 |
1.0320 |
1.1920 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1920 |
1.0320 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1920 |
1.0319 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0319 |
1.1919 |
1.0321 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1921 |
1.0316 |
1.1916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1916 |
1.0313 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
