南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)
今天最新净值
0.8498
0.0110 1.3100%
2025-02-10
- 累计净值：0.8498
- 成立日期：2018-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7754亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
今年以来南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
今年以来,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0170 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0110 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0125 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0212 |
2.63% |
| 2025-01-27 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0141 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0155 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0089 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0013 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0068 |
0.87% |
| 2025-01-02 |
005555 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.7838 |
0.7838 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0184 |
-2.29% |
