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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

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今天最新净值 0.8498 0.0110 1.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8498
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7754亿
  • 最近资产：1.61亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率54.15%
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2025-02-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8498 0.8498 0.8388 0.8388 0.0110 1.31%
2025-02-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8388 0.8388 0.8263 0.8263 0.0125 1.51%
2025-02-05 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8263 0.8263 0.8051 0.8051 0.0212 2.63%
2025-01-27 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8051 0.8051 0.7979 0.7979 0.0072 0.90%
2025-01-22 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7850 0.7850 0.7991 0.7991 -0.0141 -1.76%
2025-01-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7683 0.7683 0.7528 0.7528 0.0155 2.06%
2025-01-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7528 0.7528 0.7586 0.7586 -0.0058 -0.76%
2025-01-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7586 0.7586 0.7675 0.7675 -0.0089 -1.16%
2025-01-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7688 0.7688 -0.0013 -0.17%
2025-01-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7688 0.7688 0.7762 0.7762 -0.0074 -0.95%
2025-01-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7762 0.7762 0.7870 0.7870 -0.0108 -1.37%
2025-01-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7906 0.7906 -0.0036 -0.46%
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2025-01-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7838 0.7838 0.8022 0.8022 -0.0184 -2.29%
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2024-12-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7821 0.7821 0.7881 0.7881 -0.0060 -0.76%
2024-12-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7881 0.7881 0.8059 0.8059 -0.0178 -2.21%
2024-12-12 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8059 0.8059 0.7940 0.7940 0.0119 1.50%
2024-12-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7940 0.7940 0.8005 0.8005 -0.0065 -0.81%
2024-12-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8005 0.8005 0.8054 0.8054 -0.0049 -0.61%
2024-12-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8054 0.8054 0.7824 0.7824 0.0230 2.94%
2024-12-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7824 0.7824 0.7703 0.7703 0.0121 1.57%
2024-12-05 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7703 0.7703 0.7783 0.7783 -0.0080 -1.03%
2024-12-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7783 0.7783 0.7781 0.7781 0.0002 0.03%
2024-12-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7781 0.7781 0.7698 0.7698 0.0083 1.08%
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2024-08-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6678 0.6678 0.6711 0.6711 -0.0033 -0.49%
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2024-02-27 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6057 0.6057 0.5987 0.5987 0.0070 1.17%
2024-02-26 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5987 0.5987 0.6032 0.6032 -0.0045 -0.75%
2024-02-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6032 0.6032 0.6017 0.6017 0.0015 0.25%
2024-02-22 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6017 0.6017 0.5904 0.5904 0.0113 1.91%
2024-02-21 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5904 0.5904 0.5771 0.5771 0.0133 2.30%
2024-02-20 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5771 0.5771 0.5737 0.5737 0.0034 0.59%
2024-02-19 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5737 0.5737 0.5623 0.5623 0.0114 2.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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