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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

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今天最新净值 0.8498 0.0110 1.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8498
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8668	0.8668	0.8498	0.8498	0.0170	2.00%
2025-02-07	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8498	0.8498	0.8388	0.8388	0.0110	1.31%
2025-02-06	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8388	0.8388	0.8263	0.8263	0.0125	1.51%
2025-02-05	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8263	0.8263	0.8051	0.8051	0.0212	2.63%
2025-01-27	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8051	0.8051	0.7979	0.7979	0.0072	0.90%
2025-01-22	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7850	0.7850	0.7991	0.7991	-0.0141	-1.76%
2025-01-14	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7683	0.7683	0.7528	0.7528	0.0155	2.06%
2025-01-13	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7528	0.7528	0.7586	0.7586	-0.0058	-0.76%
2025-01-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7586	0.7586	0.7675	0.7675	-0.0089	-1.16%
2025-01-09	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7675	0.7675	0.7688	0.7688	-0.0013	-0.17%

2025-01-08	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7688	0.7688	0.7762	0.7762	-0.0074	-0.95%
2025-01-07	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7762	0.7762	0.7870	0.7870	-0.0108	-1.37%
2025-01-06	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7870	0.7870	0.7906	0.7906	-0.0036	-0.46%
2025-01-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7906	0.7906	0.7838	0.7838	0.0068	0.87%
2025-01-02	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7838	0.7838	0.8022	0.8022	-0.0184	-2.29%
2024-12-31	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8022	0.8022	0.8013	0.8013	0.0009	0.11%
2024-12-26	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8024	0.8024	0.8020	0.8020	0.0004	0.05%
2024-12-25	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8020	0.8020	0.8018	0.8018	0.0002	0.02%
2024-12-24	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8018	0.8018	0.7924	0.7924	0.0094	1.19%
2024-12-23	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7924	0.7924	0.7872	0.7872	0.0052	0.66%
2024-12-20	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7872	0.7872	0.7861	0.7861	0.0011	0.14%
2024-12-19	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7861	0.7861	0.7877	0.7877	-0.0016	-0.20%
2024-12-18	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7877	0.7877	0.7798	0.7798	0.0079	1.01%
2024-12-17	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7798	0.7798	0.7821	0.7821	-0.0023	-0.29%
2024-12-16	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7821	0.7821	0.7881	0.7881	-0.0060	-0.76%

2024-12-13	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7881	0.7881	0.8059	0.8059	-0.0178	-2.21%
2024-12-12	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8059	0.8059	0.7940	0.7940	0.0119	1.50%
2024-12-11	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7940	0.7940	0.8005	0.8005	-0.0065	-0.81%
2024-12-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8005	0.8005	0.8054	0.8054	-0.0049	-0.61%
2024-12-09	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8054	0.8054	0.7824	0.7824	0.0230	2.94%
2024-12-06	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7824	0.7824	0.7703	0.7703	0.0121	1.57%
2024-12-05	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7703	0.7703	0.7783	0.7783	-0.0080	-1.03%
2024-12-04	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7783	0.7783	0.7781	0.7781	0.0002	0.03%
2024-12-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7781	0.7781	0.7698	0.7698	0.0083	1.08%
2024-12-02	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7698	0.7698	0.7643	0.7643	0.0055	0.72%
2024-11-29	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7643	0.7643	0.7633	0.7633	0.0010	0.13%
2024-11-28	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7633	0.7633	0.7749	0.7749	-0.0116	-1.50%
2024-11-27	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7749	0.7749	0.7554	0.7554	0.0195	2.58%
2024-11-26	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7554	0.7554	0.7570	0.7570	-0.0016	-0.21%
2024-11-25	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7570	0.7570	0.7601	0.7601	-0.0031	-0.41%
2024-11-22	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7601	0.7601	0.7759	0.7759	-0.0158	-2.04%
2024-11-21	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7759	0.7759	0.7825	0.7825	-0.0066	-0.84%
2024-11-20	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7825	0.7825	0.7808	0.7808	0.0017	0.22%
2024-11-19	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7808	0.7808	0.7782	0.7782	0.0026	0.33%
2024-11-18	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7782	0.7782	0.7719	0.7719	0.0063	0.82%
2024-11-15	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7719	0.7719	0.7719	0.7719	0.0000	0.00%
2024-11-14	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7719	0.7719	0.7879	0.7879	-0.0160	-2.03%
2024-11-13	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7879	0.7879	0.7865	0.7865	0.0014	0.18%
2024-11-12	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7865	0.7865	0.8088	0.8088	-0.0223	-2.76%
2024-11-11	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8088	0.8088	0.8168	0.8168	-0.0080	-0.98%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%