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南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)

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今天最新净值 1.0887 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2963
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1060亿
最近资产：16.31亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌王润栋

近一周南方乾利定开债|南方乾利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方乾利定开债(005470)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005470	南方乾利定开债	1.0887	1.2963	1.0887	1.2963	0.0000	0.00%
2025-02-10	005470	南方乾利定开债	1.0887	1.2963	1.0898	1.2974	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	005470	南方乾利定开债	1.0898	1.2974	1.0898	1.2974	0.0000	0.00%
2025-02-06	005470	南方乾利定开债	1.0898	1.2974	1.0888	1.2964	0.0010	0.09%
2025-02-05	005470	南方乾利定开债	1.0888	1.2964	1.0880	1.2956	0.0008	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%