南方乾利定开债(南方乾利)(005470)基金分红送配
今天最新净值
1.0887
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1060亿
- 最近资产：16.31亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 王润栋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
每份派现金0.0240元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0480元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-18 |
2021-05-19 |
每份派现金0.0086元 |
| 2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
每份派现金0.0335元 |
| 2019-01-24 |
2019-01-24 |
2019-01-25 |
每份派现金0.0435元 |
