南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)
今天最新净值
1.0887
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1060亿
- 最近资产：16.31亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 王润栋
近一月,南方乾利定开债(005470)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0887 |
1.2963 |
1.0887 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0887 |
1.2963 |
1.0898 |
1.2974 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0898 |
1.2974 |
1.0898 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0898 |
1.2974 |
1.0888 |
1.2964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0888 |
1.2964 |
1.0880 |
1.2956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0880 |
1.2956 |
1.0862 |
1.2938 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0870 |
1.2946 |
1.0869 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0873 |
1.2949 |
1.0863 |
1.2939 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0863 |
1.2939 |
1.0872 |
1.2948 |
-0.0009 |
-0.08% |
