安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)
今天最新净值
1.1047
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1010亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 应隽 任凭 张睿
近一季,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0013 |
0.12% |
