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安信恒利增强债券A基金盘中实时估值(005271)

今天最新净值 1.1047 0.0015 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1047
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1010亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
安信恒利增强债券A基金005271重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000768 中航西飞 0.0000 0.07% -1.43% -0.0010%
000777 中核科技 0.0000 0.07% -1.63% -0.0011%
600428 中远海特 0.0000 0.07% -0.61% -0.0004%
600862 中航高科 0.0000 0.07% -0.76% -0.0005%
601088 中国神华 0.0000 0.07% -0.29% -0.0002%
601611 中国核建 0.0000 0.07% -0.61% -0.0004%
601808 中海油服 0.0000 0.07% 0.07% 0.0000%
601857 中国石油 0.0000 0.07% 0.24% 0.0002%
601898 中煤能源 0.0000 0.07% -0.81% -0.0006%
601998 中信银行 0.0000 0.07% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.7% -0.004% 6.24%
安信恒利增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.21% 0.01%
2025-02-07 0.14% 0.05%
2025-02-06 0.20% 0.07%
2025-02-05 0.03% -0.07%
2025-01-27 0.15% -0.01%
2025-01-22 -0.12% -0.07%
2025-01-14 0.46% 0.14%
2025-01-13 -0.12% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信恒利增强债券A基金005271实时估值图
安信恒利增强债券A基金005271实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%