安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)
今天最新净值
1.1047
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1010亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 应隽 任凭 张睿
今年以来,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0040 |
-0.36% |
