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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2046 0.0000 0.0000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3726
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.1294亿
  • 最近资产：43.66亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
近一年南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 004705 南方祥元债券A 1.2044 1.3724 1.2046 1.3726 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004705 南方祥元债券A 1.2046 1.3726 1.2046 1.3726 0.0000 0.00%
2025-02-11 004705 南方祥元债券A 1.2046 1.3726 1.2047 1.3727 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004705 南方祥元债券A 1.2047 1.3727 1.2056 1.3736 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 004705 南方祥元债券A 1.2056 1.3736 1.2052 1.3732 0.0004 0.03%
2025-02-06 004705 南方祥元债券A 1.2052 1.3732 1.2041 1.3721 0.0011 0.09%
2025-02-05 004705 南方祥元债券A 1.2041 1.3721 1.2036 1.3716 0.0005 0.04%
2025-01-27 004705 南方祥元债券A 1.2036 1.3716 1.2021 1.3701 0.0015 0.12%
2025-01-22 004705 南方祥元债券A 1.2030 1.3710 1.2024 1.3704 0.0006 0.05%
2025-01-14 004705 南方祥元债券A 1.2039 1.3719 1.2037 1.3717 0.0002 0.02%
2025-01-13 004705 南方祥元债券A 1.2037 1.3717 1.2049 1.3729 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004705 南方祥元债券A 1.2049 1.3729 1.2054 1.3734 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 004705 南方祥元债券A 1.2054 1.3734 1.2066 1.3746 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 004705 南方祥元债券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004705 南方祥元债券A 1.2067 1.3747 1.2073 1.3753 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 004705 南方祥元债券A 1.2073 1.3753 1.2069 1.3749 0.0004 0.03%
2025-01-03 004705 南方祥元债券A 1.2069 1.3749 1.2065 1.3745 0.0004 0.03%
2025-01-02 004705 南方祥元债券A 1.2065 1.3745 1.2047 1.3727 0.0018 0.15%
2024-12-31 004705 南方祥元债券A 1.2047 1.3727 1.2033 1.3713 0.0014 0.12%
2024-12-26 004705 南方祥元债券A 1.2017 1.3697 1.2018 1.3698 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004705 南方祥元债券A 1.2018 1.3698 1.2025 1.3705 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 004705 南方祥元债券A 1.2025 1.3705 1.2029 1.3709 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 004705 南方祥元债券A 1.2029 1.3709 1.2023 1.3703 0.0006 0.05%
2024-12-20 004705 南方祥元债券A 1.2023 1.3703 1.2009 1.3689 0.0014 0.12%
2024-12-19 004705 南方祥元债券A 1.2009 1.3689 1.2008 1.3688 0.0001 0.01%
2024-12-18 004705 南方祥元债券A 1.2008 1.3688 1.2014 1.3694 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 004705 南方祥元债券A 1.2014 1.3694 1.2018 1.3698 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 004705 南方祥元债券A 1.2018 1.3698 1.2001 1.3681 0.0017 0.14%
2024-12-13 004705 南方祥元债券A 1.2001 1.3681 1.1985 1.3665 0.0016 0.13%
2024-12-12 004705 南方祥元债券A 1.1985 1.3665 1.1980 1.3660 0.0005 0.04%
2024-12-11 004705 南方祥元债券A 1.1980 1.3660 1.1976 1.3656 0.0004 0.03%
2024-12-10 004705 南方祥元债券A 1.1976 1.3656 1.1955 1.3635 0.0021 0.18%
2024-12-09 004705 南方祥元债券A 1.1955 1.3635 1.1946 1.3626 0.0009 0.08%
2024-12-06 004705 南方祥元债券A 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2024-12-05 004705 南方祥元债券A 1.1946 1.3626 1.1942 1.3622 0.0004 0.03%
2024-12-04 004705 南方祥元债券A 1.1942 1.3622 1.1930 1.3610 0.0012 0.10%
2024-12-03 004705 南方祥元债券A 1.1930 1.3610 1.1930 1.3610 0.0000 0.00%
2024-12-02 004705 南方祥元债券A 1.1930 1.3610 1.1908 1.3588 0.0022 0.18%
2024-11-29 004705 南方祥元债券A 1.1908 1.3588 1.1902 1.3582 0.0006 0.05%
2024-11-28 004705 南方祥元债券A 1.1902 1.3582 1.1896 1.3576 0.0006 0.05%
2024-11-27 004705 南方祥元债券A 1.1896 1.3576 1.1894 1.3574 0.0002 0.02%
2024-11-26 004705 南方祥元债券A 1.1894 1.3574 1.1892 1.3572 0.0002 0.02%
2024-11-25 004705 南方祥元债券A 1.1892 1.3572 1.1882 1.3562 0.0010 0.08%
2024-11-22 004705 南方祥元债券A 1.1882 1.3562 1.1876 1.3556 0.0006 0.05%
2024-11-21 004705 南方祥元债券A 1.1876 1.3556 1.1869 1.3549 0.0007 0.06%
2024-11-20 004705 南方祥元债券A 1.1869 1.3549 1.1870 1.3550 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004705 南方祥元债券A 1.1870 1.3550 1.1866 1.3546 0.0004 0.03%
2024-11-18 004705 南方祥元债券A 1.1866 1.3546 1.1873 1.3553 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 004705 南方祥元债券A 1.1873 1.3553 1.1873 1.3553 0.0000 0.00%
2024-11-14 004705 南方祥元债券A 1.1873 1.3553 1.1874 1.3554 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 004705 南方祥元债券A 1.1874 1.3554 1.1878 1.3558 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 004705 南方祥元债券A 1.1878 1.3558 1.1871 1.3551 0.0007 0.06%
2024-11-11 004705 南方祥元债券A 1.1871 1.3551 1.1865 1.3545 0.0006 0.05%
2024-11-08 004705 南方祥元债券A 1.1865 1.3545 1.1862 1.3542 0.0003 0.03%
2024-11-07 004705 南方祥元债券A 1.1862 1.3542 1.1853 1.3533 0.0009 0.08%
2024-11-06 004705 南方祥元债券A 1.1853 1.3533 1.1850 1.3530 0.0003 0.03%
2024-11-05 004705 南方祥元债券A 1.1850 1.3530 1.1846 1.3526 0.0004 0.03%
2024-11-04 004705 南方祥元债券A 1.1846 1.3526 1.1841 1.3521 0.0005 0.04%
2024-11-01 004705 南方祥元债券A 1.1841 1.3521 1.1828 1.3508 0.0013 0.11%
2024-10-31 004705 南方祥元债券A 1.1828 1.3508 1.1824 1.3504 0.0004 0.03%
2024-10-30 004705 南方祥元债券A 1.1824 1.3504 1.1820 1.3500 0.0004 0.03%
2024-10-29 004705 南方祥元债券A 1.1820 1.3500 1.1819 1.3499 0.0001 0.01%
2024-10-28 004705 南方祥元债券A 1.1819 1.3499 1.1821 1.3501 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 004705 南方祥元债券A 1.1821 1.3501 1.1824 1.3504 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004705 南方祥元债券A 1.1824 1.3504 1.1824 1.3504 0.0000 0.00%
2024-10-23 004705 南方祥元债券A 1.1824 1.3504 1.1834 1.3514 -0.0010 -0.08%
2024-10-22 004705 南方祥元债券A 1.1834 1.3514 1.1844 1.3524 -0.0010 -0.08%
2024-10-21 004705 南方祥元债券A 1.1844 1.3524 1.1843 1.3523 0.0001 0.01%
2024-10-18 004705 南方祥元债券A 1.1843 1.3523 1.1843 1.3523 0.0000 0.00%
2024-10-17 004705 南方祥元债券A 1.1843 1.3523 1.1840 1.3520 0.0003 0.03%
2024-10-16 004705 南方祥元债券A 1.1840 1.3520 1.1839 1.3519 0.0001 0.01%
2024-10-15 004705 南方祥元债券A 1.1839 1.3519 1.1832 1.3512 0.0007 0.06%
2024-10-14 004705 南方祥元债券A 1.1832 1.3512 1.1812 1.3492 0.0020 0.17%
2024-10-11 004705 南方祥元债券A 1.1812 1.3492 1.1785 1.3465 0.0027 0.23%
2024-10-10 004705 南方祥元债券A 1.1785 1.3465 1.1752 1.3432 0.0033 0.28%
2024-10-09 004705 南方祥元债券A 1.1752 1.3432 1.1765 1.3445 -0.0013 -0.11%
2024-10-08 004705 南方祥元债券A 1.1765 1.3445 1.1785 1.3465 -0.0020 -0.17%
2024-09-30 004705 南方祥元债券A 1.1785 1.3465 1.1811 1.3491 -0.0026 -0.22%
2024-09-27 004705 南方祥元债券A 1.1811 1.3491 1.1846 1.3526 -0.0035 -0.30%
2024-09-26 004705 南方祥元债券A 1.1846 1.3526 1.1852 1.3532 -0.0006 -0.05%
2024-09-25 004705 南方祥元债券A 1.1852 1.3532 1.1838 1.3518 0.0014 0.12%
2024-09-24 004705 南方祥元债券A 1.1838 1.3518 1.1845 1.3525 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 004705 南方祥元债券A 1.1845 1.3525 1.1845 1.3525 0.0000 0.00%
2024-09-20 004705 南方祥元债券A 1.1845 1.3525 1.1844 1.3524 0.0001 0.01%
2024-09-19 004705 南方祥元债券A 1.1844 1.3524 1.1846 1.3526 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004705 南方祥元债券A 1.1846 1.3526 1.1842 1.3522 0.0004 0.03%
2024-09-13 004705 南方祥元债券A 1.1842 1.3522 1.1837 1.3517 0.0005 0.04%
2024-09-12 004705 南方祥元债券A 1.1837 1.3517 1.1835 1.3515 0.0002 0.02%
2024-09-11 004705 南方祥元债券A 1.1835 1.3515 1.1831 1.3511 0.0004 0.03%
2024-09-10 004705 南方祥元债券A 1.1831 1.3511 1.1828 1.3508 0.0003 0.03%
2024-09-09 004705 南方祥元债券A 1.1828 1.3508 1.1825 1.3505 0.0003 0.03%
2024-09-06 004705 南方祥元债券A 1.1825 1.3505 1.1826 1.3506 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 004705 南方祥元债券A 1.1826 1.3506 1.1824 1.3504 0.0002 0.02%
2024-09-04 004705 南方祥元债券A 1.1824 1.3504 1.1823 1.3503 0.0001 0.01%
2024-09-03 004705 南方祥元债券A 1.1823 1.3503 1.1817 1.3497 0.0006 0.05%
2024-09-02 004705 南方祥元债券A 1.1817 1.3497 1.1808 1.3488 0.0009 0.08%
2024-08-30 004705 南方祥元债券A 1.1808 1.3488 1.1805 1.3485 0.0003 0.03%
2024-08-29 004705 南方祥元债券A 1.1805 1.3485 1.1803 1.3483 0.0002 0.02%
2024-08-28 004705 南方祥元债券A 1.1803 1.3483 1.1798 1.3478 0.0005 0.04%
2024-08-27 004705 南方祥元债券A 1.1798 1.3478 1.1804 1.3484 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 004705 南方祥元债券A 1.1804 1.3484 1.1806 1.3486 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 004705 南方祥元债券A 1.1806 1.3486 1.1804 1.3484 0.0002 0.02%
2024-08-22 004705 南方祥元债券A 1.1804 1.3484 1.1803 1.3483 0.0001 0.01%
2024-08-21 004705 南方祥元债券A 1.1803 1.3483 1.1804 1.3484 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 004705 南方祥元债券A 1.1804 1.3484 1.1804 1.3484 0.0000 0.00%
2024-08-19 004705 南方祥元债券A 1.1804 1.3484 1.1802 1.3482 0.0002 0.02%
2024-08-16 004705 南方祥元债券A 1.1802 1.3482 1.1802 1.3482 0.0000 0.00%
2024-08-15 004705 南方祥元债券A 1.1802 1.3482 1.1803 1.3483 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 004705 南方祥元债券A 1.1803 1.3483 1.1799 1.3479 0.0004 0.03%
2024-08-13 004705 南方祥元债券A 1.1799 1.3479 1.1793 1.3473 0.0006 0.05%
2024-08-12 004705 南方祥元债券A 1.1793 1.3473 1.1811 1.3491 -0.0018 -0.15%
2024-08-09 004705 南方祥元债券A 1.1811 1.3491 1.1818 1.3498 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 004705 南方祥元债券A 1.1818 1.3498 1.1823 1.3503 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 004705 南方祥元债券A 1.1823 1.3503 1.1820 1.3500 0.0003 0.03%
2024-08-06 004705 南方祥元债券A 1.1820 1.3500 1.1825 1.3505 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 004705 南方祥元债券A 1.1825 1.3505 1.1819 1.3499 0.0006 0.05%
2024-08-02 004705 南方祥元债券A 1.1819 1.3499 1.1813 1.3493 0.0006 0.05%
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2024-05-29 004705 南方祥元债券A 1.1683 1.3363 1.1681 1.3361 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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