南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)
今天最新净值
1.2046
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.3726
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.1294亿
- 最近资产：43.66亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
今年以来,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2044 |
1.3724 |
1.2046 |
1.3726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2046 |
1.3726 |
1.2046 |
1.3726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2046 |
1.3726 |
1.2047 |
1.3727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2047 |
1.3727 |
1.2056 |
1.3736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2056 |
1.3736 |
1.2052 |
1.3732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2052 |
1.3732 |
1.2041 |
1.3721 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2041 |
1.3721 |
1.2036 |
1.3716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2036 |
1.3716 |
1.2021 |
1.3701 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2030 |
1.3710 |
1.2024 |
1.3704 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2039 |
1.3719 |
1.2037 |
1.3717 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2037 |
1.3717 |
1.2049 |
1.3729 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2049 |
1.3729 |
1.2054 |
1.3734 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2054 |
1.3734 |
1.2066 |
1.3746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2066 |
1.3746 |
1.2067 |
1.3747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2067 |
1.3747 |
1.2073 |
1.3753 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2073 |
1.3753 |
1.2069 |
1.3749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2069 |
1.3749 |
1.2065 |
1.3745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2065 |
1.3745 |
1.2047 |
1.3727 |
0.0018 |
0.15% |
