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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2056 0.0004 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3736
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.1294亿
最近资产：43.66亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一季南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004705	南方祥元债券A	1.2047	1.3727	1.2056	1.3736	-0.0009	-0.07%
2025-02-07	004705	南方祥元债券A	1.2056	1.3736	1.2052	1.3732	0.0004	0.03%
2025-02-06	004705	南方祥元债券A	1.2052	1.3732	1.2041	1.3721	0.0011	0.09%
2025-02-05	004705	南方祥元债券A	1.2041	1.3721	1.2036	1.3716	0.0005	0.04%
2025-01-27	004705	南方祥元债券A	1.2036	1.3716	1.2021	1.3701	0.0015	0.12%
2025-01-22	004705	南方祥元债券A	1.2030	1.3710	1.2024	1.3704	0.0006	0.05%
2025-01-14	004705	南方祥元债券A	1.2039	1.3719	1.2037	1.3717	0.0002	0.02%
2025-01-13	004705	南方祥元债券A	1.2037	1.3717	1.2049	1.3729	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	004705	南方祥元债券A	1.2049	1.3729	1.2054	1.3734	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	004705	南方祥元债券A	1.2054	1.3734	1.2066	1.3746	-0.0012	-0.10%

2025-01-08	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2067	1.3747	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004705	南方祥元债券A	1.2067	1.3747	1.2073	1.3753	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	004705	南方祥元债券A	1.2073	1.3753	1.2069	1.3749	0.0004	0.03%
2025-01-03	004705	南方祥元债券A	1.2069	1.3749	1.2065	1.3745	0.0004	0.03%
2025-01-02	004705	南方祥元债券A	1.2065	1.3745	1.2047	1.3727	0.0018	0.15%
2024-12-31	004705	南方祥元债券A	1.2047	1.3727	1.2033	1.3713	0.0014	0.12%
2024-12-26	004705	南方祥元债券A	1.2017	1.3697	1.2018	1.3698	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	004705	南方祥元债券A	1.2018	1.3698	1.2025	1.3705	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	004705	南方祥元债券A	1.2025	1.3705	1.2029	1.3709	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	004705	南方祥元债券A	1.2029	1.3709	1.2023	1.3703	0.0006	0.05%
2024-12-20	004705	南方祥元债券A	1.2023	1.3703	1.2009	1.3689	0.0014	0.12%
2024-12-19	004705	南方祥元债券A	1.2009	1.3689	1.2008	1.3688	0.0001	0.01%
2024-12-18	004705	南方祥元债券A	1.2008	1.3688	1.2014	1.3694	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	004705	南方祥元债券A	1.2014	1.3694	1.2018	1.3698	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	004705	南方祥元债券A	1.2018	1.3698	1.2001	1.3681	0.0017	0.14%

2024-12-13	004705	南方祥元债券A	1.2001	1.3681	1.1985	1.3665	0.0016	0.13%
2024-12-12	004705	南方祥元债券A	1.1985	1.3665	1.1980	1.3660	0.0005	0.04%
2024-12-11	004705	南方祥元债券A	1.1980	1.3660	1.1976	1.3656	0.0004	0.03%
2024-12-10	004705	南方祥元债券A	1.1976	1.3656	1.1955	1.3635	0.0021	0.18%
2024-12-09	004705	南方祥元债券A	1.1955	1.3635	1.1946	1.3626	0.0009	0.08%
2024-12-06	004705	南方祥元债券A	1.1946	1.3626	1.1946	1.3626	0.0000	0.00%
2024-12-05	004705	南方祥元债券A	1.1946	1.3626	1.1942	1.3622	0.0004	0.03%
2024-12-04	004705	南方祥元债券A	1.1942	1.3622	1.1930	1.3610	0.0012	0.10%
2024-12-03	004705	南方祥元债券A	1.1930	1.3610	1.1930	1.3610	0.0000	0.00%
2024-12-02	004705	南方祥元债券A	1.1930	1.3610	1.1908	1.3588	0.0022	0.18%
2024-11-29	004705	南方祥元债券A	1.1908	1.3588	1.1902	1.3582	0.0006	0.05%
2024-11-28	004705	南方祥元债券A	1.1902	1.3582	1.1896	1.3576	0.0006	0.05%
2024-11-27	004705	南方祥元债券A	1.1896	1.3576	1.1894	1.3574	0.0002	0.02%
2024-11-26	004705	南方祥元债券A	1.1894	1.3574	1.1892	1.3572	0.0002	0.02%
2024-11-25	004705	南方祥元债券A	1.1892	1.3572	1.1882	1.3562	0.0010	0.08%
2024-11-22	004705	南方祥元债券A	1.1882	1.3562	1.1876	1.3556	0.0006	0.05%
2024-11-21	004705	南方祥元债券A	1.1876	1.3556	1.1869	1.3549	0.0007	0.06%
2024-11-20	004705	南方祥元债券A	1.1869	1.3549	1.1870	1.3550	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	004705	南方祥元债券A	1.1870	1.3550	1.1866	1.3546	0.0004	0.03%
2024-11-18	004705	南方祥元债券A	1.1866	1.3546	1.1873	1.3553	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	004705	南方祥元债券A	1.1873	1.3553	1.1873	1.3553	0.0000	0.00%
2024-11-14	004705	南方祥元债券A	1.1873	1.3553	1.1874	1.3554	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	004705	南方祥元债券A	1.1874	1.3554	1.1878	1.3558	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	004705	南方祥元债券A	1.1878	1.3558	1.1871	1.3551	0.0007	0.06%
2024-11-11	004705	南方祥元债券A	1.1871	1.3551	1.1865	1.3545	0.0006	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%