嘉实富时中国A50ETF联接A(嘉实富时中国A50ETF联接)基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.4118
0.0166 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3971
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.4118
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6513亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 高峰
今年以来嘉实富时中国A50ETF联接A|嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
今年以来,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0128 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3836 |
1.3836 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0272 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0078 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0377 |
-2.60% |
