嘉实富时中国A50ETF联接A(嘉实富时中国A50ETF联接)基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.4118
0.0166 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3971
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.4118
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6513亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一季嘉实富时中国A50ETF联接A|嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0128 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3836 |
1.3836 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0272 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0078 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0377 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-12-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0184 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-12-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0093 |
0.65% |
| 2024-12-16 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0350 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0179 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0141 |
0.98% |
| 2024-12-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0173 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-12-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0089 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0089 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0165 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0382 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4403 |
1.4403 |
1.4385 |
1.4385 |
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0.13% |
| 2024-11-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-11-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0079 |
-0.53% |
