南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.4990
0.0048 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4762
0.0038 0.1540%
- 累计净值：2.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9142亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一季,南方智慧混合(004357)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4956 |
2.4956 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4942 |
2.4942 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4942 |
2.4942 |
2.5007 |
2.5007 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-02-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5007 |
2.5007 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0575 |
-2.25% |
| 2025-01-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5582 |
2.5582 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0377 |
1.50% |
| 2025-01-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4753 |
2.4753 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5078 |
2.5078 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0351 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4727 |
2.4727 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4945 |
2.4945 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0191 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0208 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5344 |
2.5344 |
2.5216 |
2.5216 |
0.0128 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5216 |
2.5216 |
2.5259 |
2.5259 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5259 |
2.5259 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5236 |
2.5236 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0391 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5941 |
2.5941 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5706 |
2.5706 |
2.5879 |
2.5879 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2024-12-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5879 |
2.5879 |
2.5682 |
2.5682 |
0.0197 |
0.77% |
| 2024-12-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5682 |
2.5682 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0314 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.5097 |
2.5097 |
0.0271 |
1.08% |
| 2024-12-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5097 |
2.5097 |
2.5307 |
2.5307 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5307 |
2.5307 |
2.5546 |
2.5546 |
-0.0239 |
-0.94% |
| 2024-12-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5546 |
2.5546 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0187 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0021 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5348 |
2.5348 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0550 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0203 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5695 |
2.5695 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0085 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0151 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5459 |
2.5459 |
2.5489 |
2.5489 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5489 |
2.5489 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0191 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5298 |
2.5298 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0133 |
0.53% |
| 2024-12-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5246 |
2.5246 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0325 |
1.30% |
| 2024-12-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4921 |
2.4921 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2024-11-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4958 |
2.4958 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0075 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4883 |
2.4883 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0161 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5044 |
2.5044 |
2.4798 |
2.4798 |
0.0246 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4798 |
2.4798 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4769 |
2.4769 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0613 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5382 |
2.5382 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5407 |
2.5407 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-11-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5407 |
2.5407 |
2.5139 |
2.5139 |
0.0268 |
1.07% |
| 2024-11-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5139 |
2.5139 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5272 |
2.5272 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-11-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5424 |
2.5424 |
2.5197 |
2.5197 |
0.0227 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5197 |
2.5197 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5349 |
2.5349 |
2.5659 |
2.5659 |
-0.0310 |
-1.21% |
