南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)
今天最新净值
1.2088
0.0234 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：15.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近半年南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
近半年,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率39.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004069 |
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1.2088 |
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1.1854 |
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| 2025-02-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1854 |
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| 2025-02-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1675 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1660 |
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1.1962 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1787 |
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| 2025-01-14 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1535 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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|
|
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3081 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2709 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2809 |
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1.2835 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2850 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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|
|
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1.3420 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3244 |
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1.3279 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3158 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3285 |
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| 2024-12-05 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3128 |
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1.2990 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2990 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3132 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3133 |
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1.2988 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2988 |
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1.2661 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2661 |
1.2661 |
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1.2783 |
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| 2024-11-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2783 |
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1.2496 |
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| 2024-11-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2496 |
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1.2510 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2510 |
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1.2599 |
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| 2024-11-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2599 |
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1.3207 |
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| 2024-11-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3207 |
1.3207 |
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1.3076 |
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| 2024-11-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3076 |
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1.3056 |
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| 2024-11-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3056 |
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1.2821 |
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| 2024-11-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2821 |
1.2821 |
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1.2966 |
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| 2024-11-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2966 |
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1.3505 |
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-3.99% |
| 2024-11-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3505 |
1.3505 |
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1.3697 |
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| 2024-11-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3697 |
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1.3755 |
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| 2024-11-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3755 |
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1.4047 |
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| 2024-11-11 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.4047 |
1.4047 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2024-11-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.4400 |
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1.3401 |
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| 2024-11-06 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3401 |
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| 2024-11-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3438 |
1.3438 |
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1.2781 |
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| 2024-11-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2781 |
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1.2324 |
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3.71% |
| 2024-11-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2324 |
1.2324 |
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1.2461 |
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| 2024-10-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2461 |
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1.2140 |
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| 2024-10-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2171 |
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-0.25% |
| 2024-10-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2171 |
1.2171 |
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1.2297 |
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-1.02% |
| 2024-10-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2297 |
1.2297 |
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1.2285 |
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| 2024-10-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2285 |
1.2285 |
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1.2188 |
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| 2024-10-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2188 |
1.2188 |
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1.2209 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-10-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2209 |
1.2209 |
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1.2268 |
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-0.48% |
| 2024-10-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2179 |
1.2179 |
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0.73% |
| 2024-10-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2420 |
1.2420 |
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-1.94% |
| 2024-10-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2420 |
1.2420 |
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1.1651 |
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6.60% |
| 2024-10-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-10-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1724 |
1.1724 |
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1.1648 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-10-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1648 |
1.1648 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0407 |
-3.38% |
| 2024-10-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-10-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0596 |
-4.65% |
| 2024-10-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0424 |
-3.20% |
| 2024-10-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3254 |
1.3254 |
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1.2095 |
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9.58% |
| 2024-09-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2095 |
1.2095 |
1.0781 |
1.0781 |
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12.19% |
| 2024-09-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0781 |
1.0781 |
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0.9938 |
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8.48% |
| 2024-09-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9423 |
0.9423 |
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5.47% |
| 2024-09-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0192 |
2.08% |
| 2024-09-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9231 |
0.9231 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0491 |
5.62% |
| 2024-09-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-09-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-09-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-09-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-09-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0212 |
-2.43% |
| 2024-08-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0211 |
2.48% |
| 2024-08-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-08-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-08-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0140 |
-1.63% |
| 2024-08-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-08-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-08-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-08-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0021 |
-0.24% |
