南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)
今天最新净值
1.2088
0.0234 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：15.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
近一月,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0179 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0302 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0452 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0187 |
-1.62% |
