南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)
今天最新净值
1.2088
0.0234 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：15.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一季南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
近一季,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率-16.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0179 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0302 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0452 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0097 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0315 |
-2.65% |
| 2025-01-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1894 |
1.1894 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0628 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2522 |
1.2522 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0559 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0221 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0380 |
-2.83% |
|
|
| 2024-12-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0176 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0121 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0157 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3128 |
1.3128 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0138 |
1.06% |
| 2024-12-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0145 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0327 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0287 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2599 |
1.2599 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0608 |
-4.60% |
| 2024-11-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0235 |
1.83% |
| 2024-11-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0539 |
-3.99% |
| 2024-11-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3755 |
1.3755 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0292 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0000 |
0.00% |
