南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)
今天最新净值
1.2088
0.0234 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：15.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一年南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
近一年,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率29.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004069 |
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1.2088 |
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1.1854 |
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| 2025-02-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1854 |
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1.1675 |
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| 2025-02-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1675 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1660 |
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1.1962 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1787 |
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| 2025-01-14 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1843 |
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| 2025-01-13 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1391 |
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| 2025-01-10 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.1535 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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|
|
| 2025-01-07 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3081 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2024-12-24 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2024-12-23 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2709 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2809 |
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1.2835 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2850 |
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1.2856 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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|
|
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1.3420 |
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1.3244 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3244 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3279 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3158 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3285 |
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1.3128 |
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| 2024-12-05 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3128 |
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1.2990 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2990 |
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1.3132 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3132 |
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1.3133 |
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| 2024-12-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3133 |
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1.2988 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2988 |
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1.2661 |
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| 2024-11-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2661 |
1.2661 |
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1.2783 |
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| 2024-11-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2783 |
1.2783 |
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1.2496 |
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| 2024-11-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2496 |
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1.2510 |
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| 2024-11-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2510 |
1.2510 |
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1.2599 |
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| 2024-11-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2599 |
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1.3207 |
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| 2024-11-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3207 |
1.3207 |
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1.3076 |
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| 2024-11-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3076 |
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1.3056 |
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| 2024-11-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3056 |
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1.2821 |
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| 2024-11-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2821 |
1.2821 |
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1.2966 |
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| 2024-11-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3505 |
1.3505 |
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-3.99% |
| 2024-11-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3505 |
1.3505 |
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1.3697 |
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| 2024-11-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3697 |
1.3697 |
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1.3755 |
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| 2024-11-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3755 |
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1.4047 |
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| 2024-11-11 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.4047 |
1.4047 |
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| 2024-11-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2024-11-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.4400 |
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1.3401 |
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| 2024-11-06 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3401 |
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1.3438 |
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| 2024-11-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3438 |
1.3438 |
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1.2781 |
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| 2024-11-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2781 |
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1.2324 |
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3.71% |
| 2024-11-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2324 |
1.2324 |
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1.2461 |
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| 2024-10-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2461 |
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1.2140 |
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| 2024-10-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2171 |
1.2171 |
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-0.25% |
| 2024-10-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2171 |
1.2171 |
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1.2297 |
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-1.02% |
| 2024-10-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2297 |
1.2297 |
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1.2285 |
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| 2024-10-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2285 |
1.2285 |
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1.2188 |
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0.80% |
| 2024-10-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-10-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2209 |
1.2209 |
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1.2268 |
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-0.48% |
| 2024-10-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2179 |
1.2179 |
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0.73% |
| 2024-10-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0241 |
-1.94% |
| 2024-10-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2420 |
1.2420 |
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1.1651 |
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6.60% |
| 2024-10-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-10-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-10-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1648 |
1.1648 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0407 |
-3.38% |
| 2024-10-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-10-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0596 |
-4.65% |
| 2024-10-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0424 |
-3.20% |
| 2024-10-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3254 |
1.3254 |
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1.2095 |
0.1159 |
9.58% |
| 2024-09-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2095 |
1.2095 |
1.0781 |
1.0781 |
0.1314 |
12.19% |
| 2024-09-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0781 |
1.0781 |
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0.9938 |
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8.48% |
| 2024-09-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0515 |
5.47% |
| 2024-09-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0192 |
2.08% |
| 2024-09-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9231 |
0.9231 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0491 |
5.62% |
| 2024-09-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-09-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-09-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-09-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-09-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0212 |
-2.43% |
| 2024-08-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0211 |
2.48% |
| 2024-08-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-08-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-08-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0140 |
-1.63% |
| 2024-08-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-08-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-08-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-08-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-08-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-08-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-08-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-08-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0178 |
-1.99% |
| 2024-07-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0417 |
4.88% |
| 2024-07-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-07-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-07-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8444 |
0.8444 |
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1.74% |
| 2024-07-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-07-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-07-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0195 |
-2.26% |
| 2024-07-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-07-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0097 |
1.14% |
| 2024-07-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-07-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-07-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-07-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-07-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0113 |
1.37% |
| 2024-07-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-07-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0158 |
1.96% |
| 2024-07-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0208 |
-2.52% |
| 2024-07-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-07-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0151 |
-1.80% |
| 2024-07-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-07-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-07-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0172 |
-2.00% |
| 2024-06-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2024-06-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0097 |
1.13% |
| 2024-06-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0123 |
-1.41% |
| 2024-06-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2024-06-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-06-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-06-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-06-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0190 |
2.18% |
| 2024-06-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-06-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-06-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-05-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-05-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-05-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-05-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0117 |
-1.29% |
| 2024-05-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0176 |
-1.90% |
| 2024-05-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-05-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-05-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0129 |
1.41% |
| 2024-05-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-05-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-05-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-05-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-05-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2024-05-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0158 |
-1.67% |
| 2024-04-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0131 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9339 |
0.9339 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0500 |
5.66% |
| 2024-04-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0174 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0157 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0147 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0152 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8864 |
0.8864 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0159 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0162 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0271 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0153 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0168 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0201 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0137 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0184 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0159 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0106 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0113 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0117 |
-1.24% |
