招商兴福混合A基金净值查询(003861)
今天最新净值
1.3821
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3621
0.0005 0.0367%
- 累计净值：1.3821
- 成立日期：2016-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2910亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
今年以来,招商兴福混合A(003861)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
003861 |
招商兴福混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0057 |
-0.41% |
