新华红利回报混合(新华红利)基金净值查询(003025)
今天最新净值
0.9976
0.0052 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9889
-0.0004 -0.0442%
- 累计净值：1.4992
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5616亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明 郑毅
今年以来,新华红利回报混合(003025)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9970 |
1.4986 |
0.9976 |
1.4992 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9976 |
1.4992 |
0.9924 |
1.4940 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9924 |
1.4940 |
0.9888 |
1.4904 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9888 |
1.4904 |
0.9993 |
1.5009 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9993 |
1.5009 |
1.0049 |
1.5065 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0010 |
1.5026 |
1.0008 |
1.5024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9952 |
1.4968 |
0.9780 |
1.4796 |
0.0172 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9780 |
1.4796 |
0.9857 |
1.4873 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9857 |
1.4873 |
0.9936 |
1.4952 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9936 |
1.4952 |
0.9968 |
1.4984 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9968 |
1.4984 |
0.9900 |
1.4916 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9900 |
1.4916 |
0.9850 |
1.4866 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9850 |
1.4866 |
0.9839 |
1.4855 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9839 |
1.4855 |
0.9884 |
1.4900 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9884 |
1.4900 |
1.0031 |
1.5047 |
-0.0147 |
-1.47% |
