| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 每份派现金0.1004元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0409元 |
| 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 每份派现金0.0328元 |
| 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0625元 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫动力A | 1.6096 | 1.32% |
| 新华鑫动力C | 1.5950 | 1.32% |
| 新华优选消费 | 2.9230 | 1.24% |
| 新华企业 | 2.4200 | 0.93% |
| 新华环保 | 1.0005 | 0.92% |
| 新华战略 | 0.8588 | 0.74% |
| 新华中小市值 | 2.2825 | 0.67% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.2362 | 0.52% |
