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新华红利回报混合(新华红利) - 基金主页(代码:003025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9976 0.0052 0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9889 -0.0004 -0.0442%

累计净值：1.4992
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5616亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋姚海明郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	-0.17%	0.77%	-3.25%	1.19%	-12.36%	-15.09%	54.13%
同类排名	1802/2326	2088/2337	1746/2330	1436/2308	2039/2258	1309/2123	1069/1989	-

新华红利回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-04	2021-01-04	2021-01-06	分红	每份派现金0.1004元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.1000元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	分红	每份派现金0.0409元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	分红	每份派现金0.0328元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0625元

新华红利回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600312	平高电气	0.0000	3.56%	-2.00%
600066	宇通客车	0.0000	2.95%	0.30%
601766	中国中车	0.0000	2.72%	0.27%
601179	中国西电	0.0000	2.63%	-1.24%
601567	三星医疗	0.0000	2.60%	-2.06%
000333	美的集团	0.0000	2.59%	-0.59%
000400	许继电气	0.0000	2.51%	-1.56%
601899	紫金矿业	0.0000	2.36%	1.50%
603259	药明康德	0.0000	2.29%	0.74%
688187	时代电气	0.0000	2.18%	-1.55%

新华红利回报混合(003025)基金档案

基金代码	003025	基金简称	新华红利回报混合	基金全称
发行日期	2016-12-30~2017-03-29	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚秋姚海明郑毅	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	1.5616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%