新华红利回报混合(新华红利)基金净值查询(003025)
今天最新净值
0.9976
0.0052 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9889
-0.0004 -0.0442%
- 累计净值：1.4992
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5616亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明 郑毅
近一季,新华红利回报混合(003025)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9970 |
1.4986 |
0.9976 |
1.4992 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9976 |
1.4992 |
0.9924 |
1.4940 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9924 |
1.4940 |
0.9888 |
1.4904 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9888 |
1.4904 |
0.9993 |
1.5009 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9993 |
1.5009 |
1.0049 |
1.5065 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0010 |
1.5026 |
1.0008 |
1.5024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9952 |
1.4968 |
0.9780 |
1.4796 |
0.0172 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9780 |
1.4796 |
0.9857 |
1.4873 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9857 |
1.4873 |
0.9936 |
1.4952 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9936 |
1.4952 |
0.9968 |
1.4984 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9968 |
1.4984 |
0.9900 |
1.4916 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9900 |
1.4916 |
0.9850 |
1.4866 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9850 |
1.4866 |
0.9839 |
1.4855 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9839 |
1.4855 |
0.9884 |
1.4900 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9884 |
1.4900 |
1.0031 |
1.5047 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0031 |
1.5047 |
1.0103 |
1.5119 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0077 |
1.5093 |
1.0082 |
1.5098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0082 |
1.5098 |
1.0152 |
1.5168 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0152 |
1.5168 |
1.0061 |
1.5077 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0061 |
1.5077 |
1.0055 |
1.5071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0055 |
1.5071 |
1.0058 |
1.5074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0058 |
1.5074 |
1.0056 |
1.5072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0056 |
1.5072 |
1.0031 |
1.5047 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0031 |
1.5047 |
1.0016 |
1.5032 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0016 |
1.5032 |
1.0053 |
1.5069 |
-0.0037 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0053 |
1.5069 |
1.0140 |
1.5156 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-12-12 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0140 |
1.5156 |
1.0117 |
1.5133 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0117 |
1.5133 |
1.0118 |
1.5134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0118 |
1.5134 |
1.0127 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0127 |
1.5143 |
1.0090 |
1.5106 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0090 |
1.5106 |
0.9998 |
1.5014 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9998 |
1.5014 |
1.0032 |
1.5048 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0032 |
1.5048 |
1.0048 |
1.5064 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0048 |
1.5064 |
1.0011 |
1.5027 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0011 |
1.5027 |
0.9932 |
1.4948 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9932 |
1.4948 |
0.9874 |
1.4890 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9874 |
1.4890 |
0.9952 |
1.4968 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9952 |
1.4968 |
0.9870 |
1.4886 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
1.4886 |
0.9893 |
1.4909 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9893 |
1.4909 |
0.9920 |
1.4936 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9920 |
1.4936 |
1.0076 |
1.5092 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2024-11-21 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0076 |
1.5092 |
1.0061 |
1.5077 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0061 |
1.5077 |
1.0046 |
1.5062 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0046 |
1.5062 |
1.0002 |
1.5018 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0002 |
1.5018 |
1.0038 |
1.5054 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0038 |
1.5054 |
1.0140 |
1.5156 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0140 |
1.5156 |
1.0252 |
1.5268 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0252 |
1.5268 |
1.0214 |
1.5230 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0214 |
1.5230 |
1.0290 |
1.5306 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0290 |
1.5306 |
1.0279 |
1.5295 |
0.0011 |
0.11% |
