南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0121
0.0030 0.3000%
2025-02-17
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近半年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近半年,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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002400 |
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0.30% |
| 2025-02-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.18% |
| 2025-02-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-02-11 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-02-10 |
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1.0053 |
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|
|
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-0.16% |
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-0.04% |
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-0.16% |
| 2024-12-11 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0192 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0358 |
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| 2024-11-08 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0089 |
1.0289 |
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-0.27% |
| 2024-11-04 |
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-0.32% |
| 2024-10-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
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-0.26% |
| 2024-10-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0133 |
1.0333 |
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0.30% |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0303 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0112 |
1.0312 |
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1.0306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0306 |
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-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0336 |
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0.23% |
| 2024-10-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
1.0313 |
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-0.09% |
| 2024-10-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0122 |
1.0322 |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0116 |
1.0316 |
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1.0372 |
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-0.55% |
| 2024-10-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0172 |
1.0372 |
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0.04% |
| 2024-10-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0368 |
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-0.19% |
| 2024-10-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0187 |
1.0387 |
1.0123 |
1.0323 |
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0.63% |
| 2024-10-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
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0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0104 |
1.0304 |
1.0107 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
1.0106 |
1.0306 |
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| 2024-10-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0306 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0099 |
1.0299 |
1.0129 |
1.0329 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0129 |
1.0329 |
1.0140 |
1.0340 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0140 |
1.0340 |
1.0136 |
1.0336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0136 |
1.0336 |
1.0156 |
1.0356 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0156 |
1.0356 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0172 |
1.0372 |
1.0166 |
1.0366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0166 |
1.0366 |
1.0184 |
1.0384 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0184 |
1.0384 |
1.0225 |
1.0425 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-09-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0225 |
1.0425 |
1.0207 |
1.0407 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0207 |
1.0407 |
1.0220 |
1.0420 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0220 |
1.0420 |
1.0222 |
1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0222 |
1.0422 |
1.0232 |
1.0432 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0232 |
1.0432 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0206 |
1.0406 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0178 |
1.0378 |
1.0188 |
1.0388 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0188 |
1.0388 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0174 |
1.0374 |
1.0173 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0173 |
1.0373 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0142 |
1.0342 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0139 |
1.0339 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0159 |
1.0359 |
1.0183 |
1.0383 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0183 |
1.0383 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0167 |
1.0367 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0164 |
1.0364 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0161 |
1.0361 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0167 |
1.0367 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0152 |
1.0352 |
1.0166 |
1.0366 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0166 |
1.0366 |
1.0156 |
1.0356 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0156 |
1.0356 |
1.0158 |
1.0358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0158 |
1.0358 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0011 |
0.11% |
