南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0121
0.0030 0.3000%
2025-02-17
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0121 |
1.0321 |
1.0091 |
1.0291 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0091 |
1.0291 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0073 |
1.0273 |
1.0095 |
1.0295 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0095 |
1.0295 |
1.0105 |
1.0305 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0105 |
1.0305 |
1.0116 |
1.0316 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0116 |
1.0316 |
1.0127 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0127 |
1.0327 |
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1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0130 |
1.0330 |
1.0093 |
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0.37% |
| 2025-01-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0093 |
1.0293 |
1.0060 |
1.0260 |
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0.33% |
|
|
| 2025-01-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0060 |
1.0260 |
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0.14% |
| 2025-01-21 |
002400 |
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1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
002400 |
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1.0217 |
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-0.19% |
| 2025-01-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0017 |
1.0217 |
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-0.06% |
| 2025-01-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0223 |
1.0023 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0023 |
1.0223 |
1.0038 |
1.0238 |
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-0.15% |
| 2025-01-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0038 |
1.0238 |
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1.0251 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0051 |
1.0251 |
1.0062 |
1.0262 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0062 |
1.0262 |
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-0.12% |
| 2025-01-02 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0274 |
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1.0268 |
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0.06% |
| 2024-12-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0068 |
1.0268 |
1.0066 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0066 |
1.0266 |
1.0050 |
1.0250 |
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0.16% |
| 2024-12-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0053 |
1.0253 |
1.0053 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0260 |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0060 |
1.0260 |
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1.0272 |
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-0.12% |
|
|
| 2024-12-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0072 |
1.0272 |
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| 2024-12-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0266 |
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1.0305 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0105 |
1.0305 |
1.0121 |
1.0321 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0321 |
1.0130 |
1.0330 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0130 |
1.0330 |
1.0134 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0134 |
1.0334 |
1.0157 |
1.0357 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0157 |
1.0357 |
1.0173 |
1.0373 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0173 |
1.0373 |
1.0197 |
1.0397 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0197 |
1.0397 |
1.0207 |
1.0407 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0207 |
1.0407 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0206 |
1.0406 |
1.0199 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0199 |
1.0399 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0192 |
1.0392 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0192 |
1.0392 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0184 |
1.0384 |
1.0197 |
1.0397 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0197 |
1.0397 |
1.0169 |
1.0369 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0169 |
1.0369 |
1.0181 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0181 |
1.0381 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0157 |
1.0357 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0152 |
1.0352 |
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0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0119 |
1.0319 |
1.0122 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0122 |
1.0322 |
1.0120 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0120 |
1.0320 |
1.0130 |
1.0330 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0130 |
1.0330 |
1.0108 |
1.0308 |
0.0022 |
0.22% |
