南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0121
0.0030 0.3000%
2025-02-17
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
今年以来,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0121 |
1.0321 |
1.0091 |
1.0291 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0091 |
1.0291 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0073 |
1.0273 |
1.0095 |
1.0295 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0095 |
1.0295 |
1.0105 |
1.0305 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0105 |
1.0305 |
1.0116 |
1.0316 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0116 |
1.0316 |
1.0127 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0127 |
1.0327 |
1.0130 |
1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0130 |
1.0330 |
1.0093 |
1.0293 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0093 |
1.0293 |
1.0060 |
1.0260 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0060 |
1.0260 |
1.0046 |
1.0246 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0065 |
1.0265 |
1.0070 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9998 |
1.0198 |
1.0017 |
1.0217 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0017 |
1.0217 |
1.0023 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0023 |
1.0223 |
1.0023 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0023 |
1.0223 |
1.0038 |
1.0238 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0038 |
1.0238 |
1.0051 |
1.0251 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0051 |
1.0251 |
1.0062 |
1.0262 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0062 |
1.0262 |
1.0074 |
1.0274 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0074 |
1.0274 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
