南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0121
0.0030 0.3000%
2025-02-17
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-17 |
002400 |
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0.30% |
| 2025-02-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.18% |
| 2025-02-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-02-11 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-01-06 |
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1.0053 |
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|
|
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-0.16% |
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-0.04% |
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-0.16% |
| 2024-12-11 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0192 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2024-11-28 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0358 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0089 |
1.0289 |
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-0.27% |
| 2024-11-04 |
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-0.32% |
| 2024-10-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
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-0.26% |
| 2024-10-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0333 |
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0.30% |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0303 |
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-0.09% |
| 2024-10-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0112 |
1.0312 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0306 |
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-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0336 |
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0.23% |
| 2024-10-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
1.0313 |
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-0.09% |
| 2024-10-22 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0122 |
1.0322 |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0116 |
1.0316 |
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1.0372 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-10-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0172 |
1.0372 |
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0.04% |
| 2024-10-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0168 |
1.0368 |
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-0.19% |
| 2024-10-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0187 |
1.0387 |
1.0123 |
1.0323 |
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0.63% |
| 2024-10-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
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0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0104 |
1.0304 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
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| 2024-10-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0306 |
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0.07% |
| 2024-10-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0099 |
1.0299 |
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1.0329 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0129 |
1.0329 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.04% |
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-0.20% |
| 2024-09-26 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.19% |
| 2024-09-24 |
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0.06% |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0366 |
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-0.18% |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0184 |
1.0384 |
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-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-09-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0225 |
1.0425 |
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0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0207 |
1.0407 |
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1.0420 |
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-0.13% |
| 2024-09-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0220 |
1.0420 |
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1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0222 |
1.0422 |
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1.0432 |
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-0.10% |
| 2024-09-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0232 |
1.0432 |
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| 2024-09-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0206 |
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0.28% |
| 2024-09-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0178 |
1.0378 |
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-0.10% |
| 2024-09-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0388 |
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0.14% |
| 2024-09-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0174 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0173 |
1.0373 |
1.0142 |
1.0342 |
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0.31% |
| 2024-09-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0142 |
1.0342 |
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0.03% |
| 2024-09-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0139 |
1.0339 |
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-0.20% |
| 2024-08-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0159 |
1.0359 |
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-0.24% |
| 2024-08-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0183 |
1.0383 |
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1.0367 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0167 |
1.0367 |
1.0164 |
1.0364 |
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0.03% |
| 2024-08-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.0003 |
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| 2024-08-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0161 |
1.0361 |
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-0.06% |
| 2024-08-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0167 |
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1.0152 |
1.0352 |
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0.15% |
| 2024-08-22 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0152 |
1.0352 |
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-0.14% |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.10% |
| 2024-08-20 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0356 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0158 |
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| 2024-08-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0147 |
1.0347 |
1.0141 |
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0.06% |
| 2024-08-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0141 |
1.0341 |
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1.0352 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0152 |
1.0352 |
1.0132 |
1.0332 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0132 |
1.0332 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
1.0100 |
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0.0007 |
0.07% |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0100 |
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0.01% |
| 2024-08-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0099 |
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0.08% |
| 2024-08-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0091 |
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-0.23% |
| 2024-08-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0114 |
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| 2024-08-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0162 |
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| 2024-08-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0116 |
1.0316 |
1.0050 |
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0.66% |
| 2024-08-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0050 |
1.0250 |
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1.0233 |
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0.17% |
| 2024-07-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0000 |
1.0200 |
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0.11% |
| 2024-07-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9989 |
1.0189 |
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0.26% |
| 2024-07-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9963 |
1.0163 |
0.9972 |
1.0172 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9972 |
1.0172 |
0.9957 |
1.0157 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9957 |
1.0157 |
0.9959 |
1.0159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9959 |
1.0159 |
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0.01% |
| 2024-07-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9958 |
1.0158 |
0.9959 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9959 |
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-0.15% |
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0.04% |
| 2024-07-16 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.19% |
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-0.03% |
| 2024-07-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9963 |
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0.18% |
| 2024-07-11 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9945 |
1.0145 |
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1.0128 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9928 |
1.0128 |
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1.0118 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0118 |
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0.03% |
| 2024-07-08 |
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1.0115 |
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0.0010 |
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| 2024-07-05 |
002400 |
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0.9905 |
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1.0068 |
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0.37% |
| 2024-07-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9868 |
1.0068 |
0.9868 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0068 |
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0.27% |
| 2024-07-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9841 |
1.0041 |
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| 2024-07-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9837 |
1.0037 |
0.9870 |
1.0070 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-06-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9870 |
1.0070 |
0.9876 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9876 |
1.0076 |
0.9876 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9876 |
1.0076 |
0.9895 |
1.0095 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9895 |
1.0095 |
0.9893 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9893 |
1.0093 |
0.9893 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9893 |
1.0093 |
0.9890 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9890 |
1.0090 |
0.9885 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9885 |
1.0085 |
0.9883 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9883 |
1.0083 |
0.9883 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9883 |
1.0083 |
0.9900 |
1.0100 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9900 |
1.0100 |
0.9878 |
1.0078 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-06-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9878 |
1.0078 |
0.9853 |
1.0053 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9853 |
1.0053 |
0.9822 |
1.0022 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-06-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9822 |
1.0022 |
0.9841 |
1.0041 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9841 |
1.0041 |
0.9863 |
1.0063 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9863 |
1.0063 |
0.9858 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9858 |
1.0058 |
0.9843 |
1.0043 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9843 |
1.0043 |
0.9815 |
1.0015 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9815 |
1.0015 |
0.9774 |
0.9974 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-05-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9774 |
0.9974 |
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0.9963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9763 |
0.9963 |
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0.9951 |
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0.12% |
| 2024-05-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9751 |
0.9951 |
0.9780 |
0.9980 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-05-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9780 |
0.9980 |
0.9789 |
0.9989 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9789 |
0.9989 |
0.9787 |
0.9987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9787 |
0.9987 |
0.9792 |
0.9992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9792 |
0.9992 |
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0.9998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9798 |
0.9998 |
0.9800 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9800 |
1.0000 |
0.9790 |
0.9990 |
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0.10% |
| 2024-05-20 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9790 |
0.9990 |
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-0.09% |
| 2024-05-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9799 |
0.9999 |
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-0.15% |
| 2024-05-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9814 |
1.0014 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9807 |
1.0007 |
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| 2024-05-14 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9773 |
0.9973 |
0.9759 |
0.9959 |
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0.14% |
| 2024-05-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9759 |
0.9959 |
0.9758 |
0.9958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9758 |
0.9958 |
0.9755 |
0.9955 |
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0.03% |
| 2024-05-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9755 |
0.9955 |
0.9755 |
0.9955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9755 |
0.9955 |
0.9763 |
0.9963 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9763 |
0.9963 |
0.9750 |
0.9950 |
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0.13% |
| 2024-05-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9750 |
0.9950 |
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0.9891 |
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0.61% |
| 2024-04-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9691 |
0.9891 |
0.9700 |
0.9900 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9700 |
0.9900 |
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| 2024-04-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9679 |
0.9879 |
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0.02% |
| 2024-04-25 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9677 |
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-0.12% |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9689 |
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-0.09% |
| 2024-04-23 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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0.9898 |
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0.11% |
| 2024-04-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9687 |
0.9887 |
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-0.04% |
| 2024-04-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9691 |
0.9891 |
0.9689 |
0.9889 |
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0.02% |
| 2024-04-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9689 |
0.9889 |
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0.9883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9683 |
0.9883 |
0.9673 |
0.9873 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9673 |
0.9873 |
0.9694 |
0.9894 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9694 |
0.9894 |
0.9711 |
0.9911 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9711 |
0.9911 |
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0.14% |
| 2024-04-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9697 |
0.9897 |
0.9734 |
0.9934 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9734 |
0.9934 |
0.9756 |
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| 2024-04-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9756 |
0.9956 |
0.9735 |
0.9935 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9735 |
0.9935 |
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-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9754 |
0.9954 |
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-0.03% |
| 2024-04-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9757 |
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0.9784 |
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| 2024-04-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9784 |
0.9984 |
0.9800 |
1.0000 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9800 |
1.0000 |
0.9799 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9799 |
0.9999 |
0.9801 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9801 |
1.0001 |
0.9790 |
0.9990 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9790 |
0.9990 |
0.9795 |
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-0.05% |
| 2024-03-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9795 |
0.9995 |
0.9801 |
1.0001 |
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-0.06% |
| 2024-03-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9801 |
1.0001 |
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0.9984 |
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0.17% |
| 2024-03-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9784 |
0.9984 |
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0.9977 |
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0.07% |
| 2024-03-20 |
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0.9977 |
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0.9963 |
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0.14% |
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002400 |
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0.9963 |
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| 2024-03-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9752 |
0.9952 |
0.9763 |
0.9963 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-15 |
002400 |
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0.9963 |
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-0.19% |
| 2024-03-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9782 |
0.9982 |
0.9808 |
1.0008 |
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| 2024-03-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9808 |
1.0008 |
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1.0032 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9832 |
1.0032 |
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1.0052 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
002400 |
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1.0052 |
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-0.07% |
| 2024-03-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9859 |
1.0059 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9851 |
1.0051 |
0.9840 |
1.0040 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9840 |
1.0040 |
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1.0028 |
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0.12% |
| 2024-03-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0028 |
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0.18% |
| 2024-03-04 |
002400 |
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0.9810 |
1.0010 |
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1.0019 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9819 |
1.0019 |
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0.9993 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9793 |
0.9993 |
0.9795 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9795 |
0.9995 |
0.9788 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9788 |
0.9988 |
0.9797 |
0.9997 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9797 |
0.9997 |
0.9797 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9797 |
0.9997 |
0.9789 |
0.9989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9789 |
0.9989 |
0.9798 |
0.9998 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9798 |
0.9998 |
0.9811 |
1.0011 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9811 |
1.0011 |
0.9800 |
1.0000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9800 |
1.0000 |
0.9836 |
1.0036 |
-0.0036 |
-0.37% |
