南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.5256
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5173
0.0003 0.0186%
- 累计净值：1.5256
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0536亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方利安A(001570)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001570 |
南方利安A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0015 |
-0.10% |
