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南方利安A基金净值查询(001570)

今天最新净值 1.5256 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.5173 0.0003 0.0186%
  • 累计净值:1.5256
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0536亿
  • 最近资产:2.05亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
近一年南方利安A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方利安A(001570)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 001570 南方利安A 1.5247 1.5247 1.5256 1.5256 -0.0009 -0.06%
2025-02-10 001570 南方利安A 1.5256 1.5256 1.5256 1.5256 0.0000 0.00%
2025-02-07 001570 南方利安A 1.5256 1.5256 1.5236 1.5236 0.0020 0.13%
2025-02-06 001570 南方利安A 1.5236 1.5236 1.5226 1.5226 0.0010 0.07%
2025-02-05 001570 南方利安A 1.5226 1.5226 1.5236 1.5236 -0.0010 -0.07%
2025-01-27 001570 南方利安A 1.5236 1.5236 1.5224 1.5224 0.0012 0.08%
2025-01-22 001570 南方利安A 1.5214 1.5214 1.5223 1.5223 -0.0009 -0.06%
2025-01-14 001570 南方利安A 1.5234 1.5234 1.5214 1.5214 0.0020 0.13%
2025-01-13 001570 南方利安A 1.5214 1.5214 1.5220 1.5220 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 001570 南方利安A 1.5220 1.5220 1.5238 1.5238 -0.0018 -0.12%
2025-01-09 001570 南方利安A 1.5238 1.5238 1.5245 1.5245 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 001570 南方利安A 1.5245 1.5245 1.5245 1.5245 0.0000 0.00%
2025-01-07 001570 南方利安A 1.5245 1.5245 1.5245 1.5245 0.0000 0.00%
2025-01-06 001570 南方利安A 1.5245 1.5245 1.5246 1.5246 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 001570 南方利安A 1.5246 1.5246 1.5251 1.5251 -0.0005 -0.03%
2025-01-02 001570 南方利安A 1.5251 1.5251 1.5266 1.5266 -0.0015 -0.10%
2024-12-31 001570 南方利安A 1.5266 1.5266 1.5271 1.5271 -0.0005 -0.03%
2024-12-26 001570 南方利安A 1.5263 1.5263 1.5269 1.5269 -0.0006 -0.04%
2024-12-25 001570 南方利安A 1.5269 1.5269 1.5270 1.5270 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 001570 南方利安A 1.5270 1.5270 1.5255 1.5255 0.0015 0.10%
2024-12-23 001570 南方利安A 1.5255 1.5255 1.5248 1.5248 0.0007 0.05%
2024-12-20 001570 南方利安A 1.5248 1.5248 1.5253 1.5253 -0.0005 -0.03%
2024-12-19 001570 南方利安A 1.5253 1.5253 1.5259 1.5259 -0.0006 -0.04%
2024-12-18 001570 南方利安A 1.5259 1.5259 1.5257 1.5257 0.0002 0.01%
2024-12-17 001570 南方利安A 1.5257 1.5257 1.5256 1.5256 0.0001 0.01%
2024-12-16 001570 南方利安A 1.5256 1.5256 1.5256 1.5256 0.0000 0.00%
2024-12-13 001570 南方利安A 1.5256 1.5256 1.5273 1.5273 -0.0017 -0.11%
2024-12-12 001570 南方利安A 1.5273 1.5273 1.5260 1.5260 0.0013 0.09%
2024-12-11 001570 南方利安A 1.5260 1.5260 1.5254 1.5254 0.0006 0.04%
2024-12-10 001570 南方利安A 1.5254 1.5254 1.5236 1.5236 0.0018 0.12%
2024-12-09 001570 南方利安A 1.5236 1.5236 1.5235 1.5235 0.0001 0.01%
2024-12-06 001570 南方利安A 1.5235 1.5235 1.5221 1.5221 0.0014 0.09%
2024-12-05 001570 南方利安A 1.5221 1.5221 1.5225 1.5225 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 001570 南方利安A 1.5225 1.5225 1.5222 1.5222 0.0003 0.02%
2024-12-03 001570 南方利安A 1.5222 1.5222 1.5216 1.5216 0.0006 0.04%
2024-12-02 001570 南方利安A 1.5216 1.5216 1.5193 1.5193 0.0023 0.15%
2024-11-29 001570 南方利安A 1.5193 1.5193 1.5177 1.5177 0.0016 0.11%
2024-11-28 001570 南方利安A 1.5177 1.5177 1.5186 1.5186 -0.0009 -0.06%
2024-11-27 001570 南方利安A 1.5186 1.5186 1.5171 1.5171 0.0015 0.10%
2024-11-26 001570 南方利安A 1.5171 1.5171 1.5170 1.5170 0.0001 0.01%
2024-11-25 001570 南方利安A 1.5170 1.5170 1.5168 1.5168 0.0002 0.01%
2024-11-22 001570 南方利安A 1.5168 1.5168 1.5198 1.5198 -0.0030 -0.20%
2024-11-21 001570 南方利安A 1.5198 1.5198 1.5197 1.5197 0.0001 0.01%
2024-11-20 001570 南方利安A 1.5197 1.5197 1.5194 1.5194 0.0003 0.02%
2024-11-19 001570 南方利安A 1.5194 1.5194 1.5193 1.5193 0.0001 0.01%
2024-11-18 001570 南方利安A 1.5193 1.5193 1.5196 1.5196 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 001570 南方利安A 1.5196 1.5196 1.5204 1.5204 -0.0008 -0.05%
2024-11-14 001570 南方利安A 1.5204 1.5204 1.5221 1.5221 -0.0017 -0.11%
2024-11-13 001570 南方利安A 1.5221 1.5221 1.5216 1.5216 0.0005 0.03%
2024-11-12 001570 南方利安A 1.5216 1.5216 1.5216 1.5216 0.0000 0.00%
2024-11-11 001570 南方利安A 1.5216 1.5216 1.5214 1.5214 0.0002 0.01%
2024-11-08 001570 南方利安A 1.5214 1.5214 1.5222 1.5222 -0.0008 -0.05%
2024-11-07 001570 南方利安A 1.5222 1.5222 1.5184 1.5184 0.0038 0.25%
2024-11-06 001570 南方利安A 1.5184 1.5184 1.5187 1.5187 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 001570 南方利安A 1.5187 1.5187 1.5169 1.5169 0.0018 0.12%
2024-11-04 001570 南方利安A 1.5169 1.5169 1.5150 1.5150 0.0019 0.13%
2024-11-01 001570 南方利安A 1.5150 1.5150 1.5142 1.5142 0.0008 0.05%
2024-10-31 001570 南方利安A 1.5142 1.5142 1.5140 1.5140 0.0002 0.01%
2024-10-30 001570 南方利安A 1.5140 1.5140 1.5148 1.5148 -0.0008 -0.05%
2024-10-29 001570 南方利安A 1.5148 1.5148 1.5163 1.5163 -0.0015 -0.10%
2024-10-28 001570 南方利安A 1.5163 1.5163 1.5154 1.5154 0.0009 0.06%
2024-10-25 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5139 1.5139 0.0015 0.10%
2024-10-24 001570 南方利安A 1.5139 1.5139 1.5154 1.5154 -0.0015 -0.10%
2024-10-23 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5154 1.5154 0.0000 0.00%
2024-10-22 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5140 1.5140 0.0014 0.09%
2024-10-21 001570 南方利安A 1.5140 1.5140 1.5136 1.5136 0.0004 0.03%
2024-10-18 001570 南方利安A 1.5136 1.5136 1.5106 1.5106 0.0030 0.20%
2024-10-17 001570 南方利安A 1.5106 1.5106 1.5120 1.5120 -0.0014 -0.09%
2024-10-16 001570 南方利安A 1.5120 1.5120 1.5120 1.5120 0.0000 0.00%
2024-10-15 001570 南方利安A 1.5120 1.5120 1.5144 1.5144 -0.0024 -0.16%
2024-10-14 001570 南方利安A 1.5144 1.5144 1.5110 1.5110 0.0034 0.23%
2024-10-11 001570 南方利安A 1.5110 1.5110 1.5123 1.5123 -0.0013 -0.09%
2024-10-10 001570 南方利安A 1.5123 1.5123 1.5093 1.5093 0.0030 0.20%
2024-10-09 001570 南方利安A 1.5093 1.5093 1.5194 1.5194 -0.0101 -0.66%
2024-10-08 001570 南方利安A 1.5194 1.5194 1.5148 1.5148 0.0046 0.30%
2024-09-30 001570 南方利安A 1.5148 1.5148 1.5070 1.5070 0.0078 0.52%
2024-09-27 001570 南方利安A 1.5070 1.5070 1.5010 1.5010 0.0060 0.40%
2024-09-26 001570 南方利安A 1.5010 1.5010 1.4938 1.4938 0.0072 0.48%
2024-09-25 001570 南方利安A 1.4938 1.4938 1.4917 1.4917 0.0021 0.14%
2024-09-24 001570 南方利安A 1.4917 1.4917 1.4860 1.4860 0.0057 0.38%
2024-09-23 001570 南方利安A 1.4860 1.4860 1.4849 1.4849 0.0011 0.07%
2024-09-20 001570 南方利安A 1.4849 1.4849 1.4850 1.4850 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 001570 南方利安A 1.4850 1.4850 1.4834 1.4834 0.0016 0.11%
2024-09-18 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4824 1.4824 0.0010 0.07%
2024-09-13 001570 南方利安A 1.4824 1.4824 1.4831 1.4831 -0.0007 -0.05%
2024-09-12 001570 南方利安A 1.4831 1.4831 1.4834 1.4834 -0.0003 -0.02%
2024-09-11 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4832 1.4832 0.0002 0.01%
2024-09-10 001570 南方利安A 1.4832 1.4832 1.4834 1.4834 -0.0002 -0.01%
2024-09-09 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4851 1.4851 -0.0017 -0.11%
2024-09-06 001570 南方利安A 1.4851 1.4851 1.4866 1.4866 -0.0015 -0.10%
2024-09-05 001570 南方利安A 1.4866 1.4866 1.4861 1.4861 0.0005 0.03%
2024-09-04 001570 南方利安A 1.4861 1.4861 1.4865 1.4865 -0.0004 -0.03%
2024-09-03 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4854 1.4854 0.0011 0.07%
2024-09-02 001570 南方利安A 1.4854 1.4854 1.4867 1.4867 -0.0013 -0.09%
2024-08-30 001570 南方利安A 1.4867 1.4867 1.4840 1.4840 0.0027 0.18%
2024-08-29 001570 南方利安A 1.4840 1.4840 1.4826 1.4826 0.0014 0.09%
2024-08-28 001570 南方利安A 1.4826 1.4826 1.4834 1.4834 -0.0008 -0.05%
2024-08-27 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4846 1.4846 -0.0012 -0.08%
2024-08-26 001570 南方利安A 1.4846 1.4846 1.4848 1.4848 -0.0002 -0.01%
2024-08-23 001570 南方利安A 1.4848 1.4848 1.4841 1.4841 0.0007 0.05%
2024-08-22 001570 南方利安A 1.4841 1.4841 1.4848 1.4848 -0.0007 -0.05%
2024-08-21 001570 南方利安A 1.4848 1.4848 1.4856 1.4856 -0.0008 -0.05%
2024-08-20 001570 南方利安A 1.4856 1.4856 1.4870 1.4870 -0.0014 -0.09%
2024-08-19 001570 南方利安A 1.4870 1.4870 1.4868 1.4868 0.0002 0.01%
2024-08-16 001570 南方利安A 1.4868 1.4868 1.4873 1.4873 -0.0005 -0.03%
2024-08-15 001570 南方利安A 1.4873 1.4873 1.4864 1.4864 0.0009 0.06%
2024-08-14 001570 南方利安A 1.4864 1.4864 1.4875 1.4875 -0.0011 -0.07%
2024-08-13 001570 南方利安A 1.4875 1.4875 1.4877 1.4877 -0.0002 -0.01%
2024-08-12 001570 南方利安A 1.4877 1.4877 1.4883 1.4883 -0.0006 -0.04%
2024-08-09 001570 南方利安A 1.4883 1.4883 1.4894 1.4894 -0.0011 -0.07%
2024-08-08 001570 南方利安A 1.4894 1.4894 1.4892 1.4892 0.0002 0.01%
2024-08-07 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4892 1.4892 0.0000 0.00%
2024-08-06 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4889 1.4889 0.0003 0.02%
2024-08-05 001570 南方利安A 1.4889 1.4889 1.4892 1.4892 -0.0003 -0.02%
2024-08-02 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4897 1.4897 -0.0005 -0.03%
2024-07-31 001570 南方利安A 1.4910 1.4910 1.4872 1.4872 0.0038 0.26%
2024-07-30 001570 南方利安A 1.4872 1.4872 1.4879 1.4879 -0.0007 -0.05%
2024-07-29 001570 南方利安A 1.4879 1.4879 1.4886 1.4886 -0.0007 -0.05%
2024-07-26 001570 南方利安A 1.4886 1.4886 1.4872 1.4872 0.0014 0.09%
2024-07-25 001570 南方利安A 1.4872 1.4872 1.4865 1.4865 0.0007 0.05%
2024-07-24 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4877 1.4877 -0.0012 -0.08%
2024-07-23 001570 南方利安A 1.4877 1.4877 1.4899 1.4899 -0.0022 -0.15%
2024-07-22 001570 南方利安A 1.4899 1.4899 1.4905 1.4905 -0.0006 -0.04%
2024-07-19 001570 南方利安A 1.4905 1.4905 1.4902 1.4902 0.0003 0.02%
2024-07-18 001570 南方利安A 1.4902 1.4902 1.4895 1.4895 0.0007 0.05%
2024-07-17 001570 南方利安A 1.4895 1.4895 1.4886 1.4886 0.0009 0.06%
2024-07-16 001570 南方利安A 1.4886 1.4886 1.4882 1.4882 0.0004 0.03%
2024-07-15 001570 南方利安A 1.4882 1.4882 1.4882 1.4882 0.0000 0.00%
2024-07-12 001570 南方利安A 1.4882 1.4882 1.4879 1.4879 0.0003 0.02%
2024-07-11 001570 南方利安A 1.4879 1.4879 1.4855 1.4855 0.0024 0.16%
2024-07-10 001570 南方利安A 1.4855 1.4855 1.4854 1.4854 0.0001 0.01%
2024-07-09 001570 南方利安A 1.4854 1.4854 1.4843 1.4843 0.0011 0.07%
2024-07-08 001570 南方利安A 1.4843 1.4843 1.4861 1.4861 -0.0018 -0.12%
2024-07-05 001570 南方利安A 1.4861 1.4861 1.4865 1.4865 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4876 1.4876 -0.0011 -0.07%
2024-07-03 001570 南方利安A 1.4876 1.4876 1.4875 1.4875 0.0001 0.01%
2024-07-02 001570 南方利安A 1.4875 1.4875 1.4878 1.4878 -0.0003 -0.02%
2024-07-01 001570 南方利安A 1.4878 1.4878 1.4871 1.4871 0.0007 0.05%
2024-06-28 001570 南方利安A 1.4871 1.4871 1.4869 1.4869 0.0002 0.01%
2024-06-27 001570 南方利安A 1.4869 1.4869 1.4878 1.4878 -0.0009 -0.06%
2024-06-26 001570 南方利安A 1.4878 1.4878 1.4865 1.4865 0.0013 0.09%
2024-06-25 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4867 1.4867 -0.0002 -0.01%
2024-06-24 001570 南方利安A 1.4867 1.4867 1.4874 1.4874 -0.0007 -0.05%
2024-06-21 001570 南方利安A 1.4874 1.4874 1.4876 1.4876 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 001570 南方利安A 1.4876 1.4876 1.4891 1.4891 -0.0015 -0.10%
2024-06-19 001570 南方利安A 1.4891 1.4891 1.4896 1.4896 -0.0005 -0.03%
2024-06-18 001570 南方利安A 1.4896 1.4896 1.4894 1.4894 0.0002 0.01%
2024-06-17 001570 南方利安A 1.4894 1.4894 1.4900 1.4900 -0.0006 -0.04%
2024-06-14 001570 南方利安A 1.4900 1.4900 1.4893 1.4893 0.0007 0.05%
2024-06-13 001570 南方利安A 1.4893 1.4893 1.4904 1.4904 -0.0011 -0.07%
2024-06-12 001570 南方利安A 1.4904 1.4904 1.4895 1.4895 0.0009 0.06%
2024-06-11 001570 南方利安A 1.4895 1.4895 1.4903 1.4903 -0.0008 -0.05%
2024-06-07 001570 南方利安A 1.4903 1.4903 1.4906 1.4906 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 001570 南方利安A 1.4906 1.4906 1.4908 1.4908 -0.0002 -0.01%
2024-06-05 001570 南方利安A 1.4908 1.4908 1.4913 1.4913 -0.0005 -0.03%
2024-06-04 001570 南方利安A 1.4913 1.4913 1.4903 1.4903 0.0010 0.07%
2024-06-03 001570 南方利安A 1.4903 1.4903 1.4901 1.4901 0.0002 0.01%
2024-05-31 001570 南方利安A 1.4901 1.4901 1.4904 1.4904 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 001570 南方利安A 1.4904 1.4904 1.4913 1.4913 -0.0009 -0.06%
2024-05-29 001570 南方利安A 1.4913 1.4913 1.4912 1.4912 0.0001 0.01%
2024-05-28 001570 南方利安A 1.4912 1.4912 1.4919 1.4919 -0.0007 -0.05%
2024-05-27 001570 南方利安A 1.4919 1.4919 1.4911 1.4911 0.0008 0.05%
2024-05-24 001570 南方利安A 1.4911 1.4911 1.4919 1.4919 -0.0008 -0.05%
2024-05-23 001570 南方利安A 1.4919 1.4919 1.4932 1.4932 -0.0013 -0.09%
2024-05-22 001570 南方利安A 1.4932 1.4932 1.4930 1.4930 0.0002 0.01%
2024-05-21 001570 南方利安A 1.4930 1.4930 1.4932 1.4932 -0.0002 -0.01%
2024-05-20 001570 南方利安A 1.4932 1.4932 1.4925 1.4925 0.0007 0.05%
2024-05-17 001570 南方利安A 1.4925 1.4925 1.4914 1.4914 0.0011 0.07%
2024-05-16 001570 南方利安A 1.4914 1.4914 1.4910 1.4910 0.0004 0.03%
2024-05-15 001570 南方利安A 1.4910 1.4910 1.4915 1.4915 -0.0005 -0.03%
2024-05-14 001570 南方利安A 1.4915 1.4915 1.4911 1.4911 0.0004 0.03%
2024-05-13 001570 南方利安A 1.4911 1.4911 1.4911 1.4911 0.0000 0.00%
2024-05-10 001570 南方利安A 1.4911 1.4911 1.4910 1.4910 0.0001 0.01%
2024-05-09 001570 南方利安A 1.4910 1.4910 1.4897 1.4897 0.0013 0.09%
2024-05-08 001570 南方利安A 1.4897 1.4897 1.4905 1.4905 -0.0008 -0.05%
2024-05-07 001570 南方利安A 1.4905 1.4905 1.4900 1.4900 0.0005 0.03%
2024-05-06 001570 南方利安A 1.4900 1.4900 1.4872 1.4872 0.0028 0.19%
2024-04-30 001570 南方利安A 1.4872 1.4872 1.4876 1.4876 -0.0004 -0.03%
2024-04-29 001570 南方利安A 1.4876 1.4876 1.4867 1.4867 0.0009 0.06%
2024-04-26 001570 南方利安A 1.4867 1.4867 1.4857 1.4857 0.0010 0.07%
2024-04-25 001570 南方利安A 1.4857 1.4857 1.4857 1.4857 0.0000 0.00%
2024-04-24 001570 南方利安A 1.4857 1.4857 1.4861 1.4861 -0.0004 -0.03%
2024-04-23 001570 南方利安A 1.4861 1.4861 1.4869 1.4869 -0.0008 -0.05%
2024-04-22 001570 南方利安A 1.4869 1.4869 1.4864 1.4864 0.0005 0.03%
2024-04-19 001570 南方利安A 1.4864 1.4864 1.4868 1.4868 -0.0004 -0.03%
2024-04-18 001570 南方利安A 1.4868 1.4868 1.4862 1.4862 0.0006 0.04%
2024-04-17 001570 南方利安A 1.4862 1.4862 1.4841 1.4841 0.0021 0.14%
2024-04-16 001570 南方利安A 1.4841 1.4841 1.4850 1.4850 -0.0009 -0.06%
2024-04-15 001570 南方利安A 1.4850 1.4850 1.4827 1.4827 0.0023 0.16%
2024-04-12 001570 南方利安A 1.4827 1.4827 1.4833 1.4833 -0.0006 -0.04%
2024-04-11 001570 南方利安A 1.4833 1.4833 1.4828 1.4828 0.0005 0.03%
2024-04-10 001570 南方利安A 1.4828 1.4828 1.4835 1.4835 -0.0007 -0.05%
2024-04-09 001570 南方利安A 1.4835 1.4835 1.4827 1.4827 0.0008 0.05%
2024-04-08 001570 南方利安A 1.4827 1.4827 1.4835 1.4835 -0.0008 -0.05%
2024-04-03 001570 南方利安A 1.4835 1.4835 1.4837 1.4837 -0.0002 -0.01%
2024-04-02 001570 南方利安A 1.4837 1.4837 1.4838 1.4838 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 001570 南方利安A 1.4838 1.4838 1.4817 1.4817 0.0021 0.14%
2024-03-29 001570 南方利安A 1.4817 1.4817 1.4813 1.4813 0.0004 0.03%
2024-03-28 001570 南方利安A 1.4813 1.4813 1.4805 1.4805 0.0008 0.05%
2024-03-27 001570 南方利安A 1.4805 1.4805 1.4821 1.4821 -0.0016 -0.11%
2024-03-26 001570 南方利安A 1.4821 1.4821 1.4814 1.4814 0.0007 0.05%
2024-03-25 001570 南方利安A 1.4814 1.4814 1.4821 1.4821 -0.0007 -0.05%
2024-03-22 001570 南方利安A 1.4821 1.4821 1.4834 1.4834 -0.0013 -0.09%
2024-03-21 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4838 1.4838 -0.0004 -0.03%
2024-03-20 001570 南方利安A 1.4838 1.4838 1.4836 1.4836 0.0002 0.01%
2024-03-19 001570 南方利安A 1.4836 1.4836 1.4838 1.4838 -0.0002 -0.01%
2024-03-18 001570 南方利安A 1.4838 1.4838 1.4827 1.4827 0.0011 0.07%
2024-03-15 001570 南方利安A 1.4827 1.4827 1.4824 1.4824 0.0003 0.02%
2024-03-14 001570 南方利安A 1.4824 1.4824 1.4831 1.4831 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 001570 南方利安A 1.4831 1.4831 1.4841 1.4841 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 001570 南方利安A 1.4841 1.4841 1.4827 1.4827 0.0014 0.09%
2024-03-11 001570 南方利安A 1.4827 1.4827 1.4809 1.4809 0.0018 0.12%
2024-03-08 001570 南方利安A 1.4809 1.4809 1.4806 1.4806 0.0003 0.02%
2024-03-07 001570 南方利安A 1.4806 1.4806 1.4817 1.4817 -0.0011 -0.07%
2024-03-06 001570 南方利安A 1.4817 1.4817 1.4819 1.4819 -0.0002 -0.01%
2024-03-05 001570 南方利安A 1.4819 1.4819 1.4821 1.4821 -0.0002 -0.01%
2024-03-04 001570 南方利安A 1.4821 1.4821 1.4825 1.4825 -0.0004 -0.03%
2024-03-01 001570 南方利安A 1.4825 1.4825 1.4820 1.4820 0.0005 0.03%
2024-02-29 001570 南方利安A 1.4820 1.4820 1.4799 1.4799 0.0021 0.14%
2024-02-28 001570 南方利安A 1.4799 1.4799 1.4812 1.4812 -0.0013 -0.09%
2024-02-27 001570 南方利安A 1.4812 1.4812 1.4797 1.4797 0.0015 0.10%
2024-02-26 001570 南方利安A 1.4797 1.4797 1.4802 1.4802 -0.0005 -0.03%
2024-02-23 001570 南方利安A 1.4802 1.4802 1.4796 1.4796 0.0006 0.04%
2024-02-22 001570 南方利安A 1.4796 1.4796 1.4788 1.4788 0.0008 0.05%
2024-02-21 001570 南方利安A 1.4788 1.4788 1.4761 1.4761 0.0027 0.18%
2024-02-20 001570 南方利安A 1.4761 1.4761 1.4756 1.4756 0.0005 0.03%
2024-02-19 001570 南方利安A 1.4756 1.4756 1.4739 1.4739 0.0017 0.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%