南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.5256
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5173
0.0003 0.0186%
- 累计净值：1.5256
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0536亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方利安A(001570)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001570 |
南方利安A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
001570 |
南方利安A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
001570 |
南方利安A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
001570 |
南方利安A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
001570 |
南方利安A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
001570 |
南方利安A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5177 |
1.5177 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0000 |
0.00% |
