嘉实沪深300指数研究增强A(嘉实沪深300增强)基金净值查询(000176)
今天最新净值
1.4637
0.0173 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4329
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4637
- 成立日期：2014-12-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：13.617亿份
- 最近份额：12.5131亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
今年以来嘉实沪深300指数研究增强A|嘉实沪深300增强基金净值查询
今年以来,嘉实沪深300指数研究增强A(000176)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0339 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0042 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0385 |
-2.62% |
