嘉实沪深300指数研究增强A(嘉实沪深300增强)基金净值查询(000176)
今天最新净值
1.4637
0.0173 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4329
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4637
- 成立日期：2014-12-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：13.617亿份
- 最近份额：12.5131亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
近一季嘉实沪深300指数研究增强A|嘉实沪深300增强基金净值查询
近一季,嘉实沪深300指数研究增强A(000176)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0339 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0042 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0385 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0211 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0198 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0068 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0091 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4687 |
1.4687 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0307 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0147 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0107 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0185 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0128 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0223 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0437 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0086 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0231 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5138 |
1.5138 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0042 |
0.28% |
