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前海开源丰和债券C - 基金主页(代码:012775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0154 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0493亿
最近资产：0.05亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	0.04%	-0.17%	0.04%	1.38%	3.53%	4.90%	6.69%
同类排名	3274/3310	2655/2991	3255/3311	3169/3196	2739/2777	2331/2364	1979/2006	-

前海开源丰和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0320元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0062元

前海开源丰和债券C(012775)基金档案

基金代码	012775	基金简称	前海开源丰和债券C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-11	成立日期	2021-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%