| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 2005-04-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 184696 | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0460元 | |
| 184703 | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0018元 | |
| 184721 | 基金丰和 | 2005-04-05 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 500001 | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0350元 | |
| 500006 | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0490元 | |
| 500008 | 2005-04-04 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1410元 | |
| 500038 | 基金通乾 | 2005-04-05 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0230元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 2005-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 2005-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2005-03-22 | 2005-03-22 | 2005-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2005-03-18 | 2005-03-18 | 2005-03-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
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| 092002 | 大成债券C | 2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2005-03-15 | 2005-03-15 | 2005-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2005-03-02 | 2005-03-02 | 2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 2005-02-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 184703 | 2004-12-29 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 | |
| 500011 | 2004-12-29 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 | |
| 500056 | 基金科瑞 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2004-12-29 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2004-12-27 | 2004-12-28 | 2004-12-29 | 每份派现金0.0300元 |
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| 162201 | 宏利成长混合 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2004-12-21 | 2004-12-22 | 2004-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 092002 | 大成债券C | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2004-11-15 | 2004-11-15 | 2004-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2004-11-04 | 2004-11-04 | 2004-11-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2004-11-01 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | 2004-10-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2004-09-22 | 2004-09-22 | 2004-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
