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2004年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0145 1.0545 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9620 1.1470 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002001 华夏回报混合A 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9231 1.0531 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 0.9912 1.1612 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110001 易方达平稳增长混合 1.1530 1.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选混合 1.0631 1.1531 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选混合 0.9297 1.0197 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206001 鹏华弘泰A 0.8854 0.9454 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 0.9852 1.1952 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240002 华宝宝康配置混合 1.0435 1.0935 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.0771 1.1271 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9784 1.0884 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.0910 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.0295 1.1195 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 0.9964 1.0664 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.8620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090002 大成债券A/B 1.0218 1.0618 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0235 1.0835 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 0.9709 1.1159 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100018 富国天利增长债券A 0.9851 0.9951 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.0723 1.1973 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0113 1.0573 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040002 华安中国A股增强指数 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.0866 1.1066 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.0055 1.0205 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180002 银华增值混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 0.9158 0.9658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.9615 1.0265 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债债券C 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0472 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121001 国投瑞银融华债券 0.9673 1.0673 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券A 1.0263 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202201 南方避险 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350001 天治财富增长混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151002 银河收益混合 0.9625 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070001 嘉实成长收益混合A 1.0007 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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