国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(970111)
今天最新净值
1.0458
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0003 0.0280%
- 累计净值：1.0458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6867亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：华达 赵浩添
近一季,国联金如意双利一年持有债券C(970111)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0021 |
-0.20% |
