国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(970111)
今天最新净值
1.0458
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0003 0.0280%
- 累计净值：1.0458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6867亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：华达 赵浩添
今年以来,国联金如意双利一年持有债券C(970111)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0033 |
-0.31% |
