国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(970111)
今天最新净值
1.0456
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0003 0.0280%
- 累计净值：1.0456
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6867亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华达 赵浩添
近一周,国联金如意双利一年持有债券C(970111)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
970111 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0013 |
0.12% |
