海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询(851810)
今天最新净值
0.9596
0.0024 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9439
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5765亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
近一季,海通鑫选三个月持有债券A(851810)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9620 |
1.4731 |
0.9596 |
1.4707 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9596 |
1.4707 |
0.9572 |
1.4683 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9572 |
1.4683 |
0.9545 |
1.4656 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9545 |
1.4656 |
0.9526 |
1.4637 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9526 |
1.4637 |
0.9522 |
1.4633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9476 |
1.4587 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9476 |
1.4587 |
0.9483 |
1.4594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9483 |
1.4594 |
0.9502 |
1.4613 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9502 |
1.4613 |
0.9509 |
1.4620 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9509 |
1.4620 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9500 |
1.4611 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9500 |
1.4611 |
0.9507 |
1.4618 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9524 |
1.4635 |
0.9535 |
1.4646 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9527 |
1.4638 |
0.9530 |
1.4641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9530 |
1.4641 |
0.9533 |
1.4644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9533 |
1.4644 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9531 |
1.4642 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9531 |
1.4642 |
0.9527 |
1.4638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9527 |
1.4638 |
0.9547 |
1.4658 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9547 |
1.4658 |
0.9570 |
1.4681 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9570 |
1.4681 |
0.9605 |
1.4716 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9605 |
1.4716 |
0.9572 |
1.4683 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9572 |
1.4683 |
0.9551 |
1.4662 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9551 |
1.4662 |
0.9535 |
1.4646 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9535 |
1.4646 |
0.9523 |
1.4634 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9523 |
1.4634 |
0.9506 |
1.4617 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9506 |
1.4617 |
0.9504 |
1.4615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9504 |
1.4615 |
0.9507 |
1.4618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9500 |
1.4611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9500 |
1.4611 |
0.9474 |
1.4585 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9474 |
1.4585 |
0.9454 |
1.4565 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9454 |
1.4565 |
0.9460 |
1.4571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9460 |
1.4571 |
0.9438 |
1.4549 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9438 |
1.4549 |
0.9443 |
1.4554 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9443 |
1.4554 |
0.9447 |
1.4558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9447 |
1.4558 |
0.9484 |
1.4595 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9484 |
1.4595 |
0.9479 |
1.4590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9479 |
1.4590 |
0.9464 |
1.4575 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9464 |
1.4575 |
0.9451 |
1.4562 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9451 |
1.4562 |
0.9472 |
1.4583 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9472 |
1.4583 |
0.9493 |
1.4604 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9493 |
1.4604 |
0.9523 |
1.4634 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9523 |
1.4634 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9524 |
1.4635 |
0.9534 |
1.4645 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9534 |
1.4645 |
0.9520 |
1.4631 |
0.0014 |
0.15% |
